CalAmp divulga resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022

A receita de serviços de software e assinatura aumenta 26% em relação ao ano anterior, para US$ 35 milhões, representando 44% da receita total
Alcança crescimento de 8% na receita trimestral ano a ano das operações contínuas para US$ 79.7 milhões, já que a carteira de pedidos permanece em níveis historicamente altos

IRVINE, Califórnia, 24 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- CalAmpGenericName (Nasdaq: CAMP), uma empresa de inteligência conectada que ajuda empresas e pessoas a rastrear, monitorar e recuperar ativos vitais com visibilidade e insights em tempo real, divulgou hoje os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022, encerrado em 31 de maio de 2021. Em 16 de março de 2021, a empresa anunciou que a Spireon adquiriu seu negócio LoJack North America, que está sendo contabilizado como operações descontinuadas e, portanto, excluído dos resultados financeiros reportados de operações contínuas.

"Continuamos a experimentar uma forte demanda por nossos produtos e soluções ao longo do trimestre, resultando em receita recorde de Software e Serviços de Assinatura e outro trimestre sólido com nosso maior cliente", comentou Jeff Gardner, presidente e CEO da CalAmp. "Nosso negócio de SaaS está se beneficiando de uma forte recuperação do ponto mais baixo do ano anterior no início da pandemia, e há sinais de aumento da atividade comercial não apenas nos EUA, mas também em nossas geografias alvo ao redor do mundo em suporte às atualizações de 3G para 4G dos clientes. Estamos administrando cautelosamente a escassez global de componentes que persiste na cadeia de suprimentos e esperamos que o crescimento da receita acelere à medida que a situação se normaliza."   

Visão geral financeira do primeiro trimestre

  • A receita total aumentou em relação ao ano anterior para US$ 80.5 milhões, o que inclui US$ 0.8 milhão de receita das operações descontinuadas da LoJack North America.
  • A receita de Software e Serviços de Assinatura (S&SS) foi um recorde de US$ 35.0 milhões, representando 44.0% da receita consolidada, um aumento de 26.2% em relação ao trimestre do ano anterior.
  • A receita de produtos telemáticos foi de US$ 44.6 milhões, queda de 5.6% sequencialmente, já que a escassez na cadeia de suprimentos afetou as remessas, apesar da forte demanda contínua de clientes envolvidos na transição de 3G para 4G.
  • As vendas para seu maior cliente foram de US$ 17.3 milhões, um aumento de 58.9% em relação ao trimestre do ano anterior.
  • A margem bruta foi de 40.7%, um aumento de 120 pontos-base em relação ao ano anterior e uma redução de 150 pontos-base sequencialmente devido ao aumento dos custos dos componentes atribuíveis aos desafios da cadeia de suprimentos.
  • O prejuízo líquido GAAP das operações contínuas foi de US$ 6.0 milhões, ou um prejuízo de US$ 0.17 por ação. 
  • O lucro líquido não-GAAP ajustado foi de US$ 2.9 milhões, ou US$ 0.08 por ação diluída.
  • O EBITDA ajustado foi de US$ 8.4 milhões, ou 11% da receita, em comparação ao EBITDA ajustado de US$ 8.3 milhões, ou 11% da receita do ano anterior.
  • O total de assinantes do S&SS foi de 954,000, um aumento de 8% em relação ao trimestre do ano anterior, excluindo o negócio de financiamento de veículos automotivos.
  • Encerrou o trimestre com US$ 96.2 milhões em caixa e equivalentes de caixa.

Outros negócios e destaques recentes

  • A subsidiária LoJack Italia da CalAmp fez uma parceria com o Koelliker Group para pré-instalar todos os veículos elétricos SERES 3 C-SUV com serviços LoJack Connect para melhorar os hábitos de direção e aumentar a segurança do veículo.
  • A subsidiária Tracker UK da CalAmp e a cap hpi fizeram uma parceria para ajudar concessionárias de veículos em todo o Reino Unido a encontrar novas maneiras de atender seus clientes de carros usados ​​e, ao mesmo tempo, gerar receitas incrementais que eles nunca imaginaram ter.
  • Lançou uma nova operação, a LoJack España, para fornecer inteligência conectada e proteção aprimorada contra roubo de veículos para frotas locais na Espanha e em toda a região pan-europeia como parte de sua estratégia de expansão global.
  • Aumento da penetração no mercado de ensino fundamental e médio com o Bus Guardian em mais de 12 distritos escolares na América do Norte.
  • Firmou nova parceria com o Programa Autonoleggio, uma empresa líder em aluguel de frotas corporativas de longo e curto prazo, com 13,000 carros e vans comerciais em atividade na Itália.
  • Nomeou o CEO aposentado da FedEx Ground, Henry J. Maier, para seu Conselho de Administração, aprimorando ainda mais sua expertise no mercado vertical de Transporte e Logística.
  • Reconhecida como uma empresa "3+" pela 50/50 Mulheres em Conselhos™ por ter três ou mais mulheres em seu Conselho de Administração, enquanto a CalAmp continua seu foco na diversidade e inclusão no local de trabalho.

 

Resumo das informações financeiras das operações contínuas:

 

(Em milhares, exceto valores por ação)

               
   

Três meses terminados

 
   

Pode 31,

 

Descrição

 

2021

   

2020

 

Receitas:

               

Software e serviços de assinatura (S&SS)

 

$

35,043

   

$

27,773

 

Produtos Telemáticos

   

44,631

     

45,958

 
   

$

79,674

   

$

73,731

 

Margem bruta

   

41

%

   

39

%

                 

Perda líquida

 

$

(6,000)

   

$

(6,588)

 

Prejuízo líquido por ação diluída

 

$

(0.17)

   

$

(0.19)

 

Medidas não-GAAP:

               

Lucro líquido ajustado

 

$

2,946

   

$

2,970

 

Lucro líquido ajustado por ação diluída

 

$

0.08

   

$

0.09

 

EBITDA ajustado

 

$

8,385

   

$

8,291

 

Margem EBITDA ajustada

   

11

%

   

11

%

                 
   

Pode 31,

   

Fevereiro 28,

 

Descrição

 

2021

   

2021

 

Caixa e equivalentes de caixa

 

$

96,184

   

$

94,624

 

Capital de giro

   

107,503

     

103,267

 

Receita diferida

   

49,899

     

52,817

 

Dívida total (valor contábil)

   

187,705

     

186,471

 
                 
   

Pode 31,

   

Pode 31,

 

Informações suplementares sobre S&SS:

 

2021

   

2020

 

Receita recorrente S&SS TTM

 

$

97,271

   

$

92,059

 

Menos: Financiamento de veículos automotores e outros

   

(9,652)

     

(11,592)

 

Receita recorrente principal do S&SS TTM

 

$

87,619

   

$

80,467

 
                 
                 

Obrigação de desempenho contratual restante da S&SS

 

$

144,288

   

$

135,748

 

Menos: Financiamento de veículos automotores e outros

   

(7,100)

     

(12,841)

 

Obrigação de desempenho contratual restante do S&SS principal

 

$

137,188

   

$

122,907

 
                 

Total de assinantes S&SS

   

1,230

     

1,308

 

Menos: Financiamento de veículos automotores

   

(276)

     

(425)

 

Assinantes principais do S&SS

   

954

     

883

 
                 

Perspectivas de negócios do segundo trimestre fiscal de 2022

A empresa mantém sua política de não fornecer orientação trimestral, pois a visibilidade das remessas de produtos permanece incerta devido à escassez global de suprimentos e aos efeitos persistentes da pandemia global de COVID-19.

Teleconferência e Webcast

A CalAmp está hospedando uma teleconferência para analistas e investidores para discutir seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022 às 1h30, horário do Pacífico, hoje. Os participantes podem ouvir via webcast visitando a seção de Relações com Investidores do nosso site em www.calamp.com. Acesse o site com pelo menos 15 minutos de antecedência para se registrar, baixar e instalar qualquer software de áudio necessário. Uma repetição do webcast estará disponível por 90 dias após a chamada. A teleconferência também pode ser acessada discando 833-714-0868 (+1-778-560-2625 para chamadores internacionais) e usando o ID da conferência #7796301. Após a chamada, uma repetição de áudio também estará disponível ligando para 800-585-8367 ou +1-416-621-4642 e inserindo o ID da conferência #7796301. A repetição de áudio estará disponível até 1º de julho de 2021.

Sobre CalAmp

CalAmp (Nasdaq: CAMP) é uma empresa de inteligência conectada que ajuda pessoas e empresas a trabalhar de forma mais inteligente. Fazemos parcerias com transporte e logística, equipamentos industriais, governo e indústrias automotivas para fornecer insights que ajudam as empresas a tomar as decisões certas. Nossos aplicativos, plataforma e dispositivos inteligentes permitem que eles rastreiem, monitorem e recuperem seus ativos vitais com visibilidade em tempo real que reduz custos, maximiza a produtividade e melhora a segurança. Sediada em Irvine, Califórnia, a CalAmp tem 22 milhões de produtos instalados e aproximadamente 1.2 milhão de assinantes de software e serviços em todo o mundo. Para mais informações, visite calamp.com, ou LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube or Blog do CalAmp.

Declarações Prospectivas

Este anúncio contém declarações prospectivas (incluindo dentro do significado da Seção 21E do US Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, e da Seção 27A do US Securities Act de 1933, conforme alterado) sobre CalAmp . Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações que abordam nosso desempenho comercial e financeiro futuro esperado e declarações sobre (i) nossos planos, objetivos e intenções com relação a operações, serviços e produtos futuros, (ii) nossa posição competitiva e oportunidades, e (iii) outras declarações identificadas por palavras como como "pode", "irá", "esperar", "pretender", "planejar", "potencial", "acreditar", "buscar", "poderia", "estimar", "julgamento", "direcionar", "deveria", "antecipar", " prever" "projetar", "objetivo", "objetivo" e palavras, frases ou expressões similares. Estas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas e crenças atuais da administração, bem como em suposições feitas por, e informações atualmente disponíveis para, administração, tendências de mercado atuais e condições de mercado, e envolvem riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora de nosso controle, e que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Consequentemente, você não deve depositar confiança indevida em tais declarações. Incertezas específicas que podem afetar materialmente os resultados futuros incluem quaisquer riscos associados com as condições e preocupações econômicas globais; os efeitos de surtos globais de pandemias ou doenças contagiosas ou medo de tais surtos, como a recente pandemia de coronavírus (COVID-19); interrupções em vendas, operações, relacionamentos com clientes, fornecedores, funcionários e consumidores devido à nossa venda das operações da LoJack North America; nossa capacidade de realizar com sucesso e pontualidade nossa transformação em um provedor de soluções SaaS; nossa transição para fora do negócio de financiamento de veículos automotivos; pressões competitivas; declínios de preços; demanda por nossos produtos telemáticos; taxas de crescimento em nossos mercados-alvo; interrupções prolongadas nas instalações de nossos fabricantes contratados ou outras operações significativas; força maior or força maior- eventos semelhantes nas instalações de nossos fabricantes contratados, incluindo escassez de componentes; a diversificação contínua de nossa cadeia de suprimentos global; nossa dependência de provedores de serviços terceirizados para determinados serviços comerciais importantes e sua capacidade de executar de acordo com nossos requisitos; nossa capacidade de melhorar a margem bruta; medidas de contenção de custos; ações legislativas, comerciais, tarifárias e regulatórias; integração, despesas ou encargos inesperados relacionados a aquisições; o impacto de processos judiciais e riscos de conformidade; implementação do nosso novo sistema ERP; o impacto em nossos negócios e reputação de falhas no sistema de tecnologia da informação, interrupções de rede, ataques cibernéticos ou perdas ou acesso não autorizado ou divulgação de informações confidenciais; a capacidade da Empresa de cumprir leis e regulamentos relativos à proteção de dados; nossa capacidade de proteger nossa propriedade intelectual e a imprevisibilidade de quaisquer despesas de litígio associadas; quaisquer despesas ou danos à reputação associados à resolução de reivindicações de produtos, garantias e indenizações de clientes; nossa capacidade de vender para novos tipos de clientes e acompanhar os avanços tecnológicos; aceitação do mercado dos produtos finais nos quais nossos produtos são projetados; e outros eventos e tendências em escala nacional, regional e global, incluindo aqueles de natureza política, econômica, comercial, competitiva e regulatória. Mais informações sobre esses riscos e outros fatores potenciais que podem afetar nossos resultados financeiros estão incluídas em ur registros na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ( "SEG"), incluindo nas seções "Fatores de Risco" e "Discussão e Análise da Administração sobre a Condição Financeira e Resultados das Operações" dos nossos relatórios periódicos mais recentemente arquivados no Formulário 10-K e Formulário 10-Q e arquivamentos subsequentes, que você pode obter gratuitamente no site da SEC em http://www.sec.gov. Nós não empreenda intenção ou obrigação de publicamente atualizar ou revisar qualquer um dos estes declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, que falam a partir de suas respectivas datas exceto quando exigido por lei .

Medidas Financeiras Não-GAAP

"GAAP" refere-se a informações financeiras apresentadas de acordo com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos dos EUA. Este anúncio inclui medidas financeiras não-GAAP, conforme definido no Regulamento G promulgado pela SEC. Acreditamos que nossa apresentação de medidas financeiras não-GAAP fornece informações suplementares úteis aos investidores. Essas medidas financeiras não-GAAP são fornecido em adição a, e não como um substituto para, medidas de desempenho financeiro preparado de acordo com os GAAP.

Neste anúncio, relatamos as medidas financeiras não GAAP de Lucro líquido ajustado, Lucro líquido ajustado por ação diluída, EBITDA ajustado (lucros antes da receita de investimento, despesas com juros, impostos, depreciação, amortização, remuneração baseada em ações, despesas de aquisição e integração, custos e despesas não monetários decorrentes de ajustes contábeis de compras, provisões para litígios, perdas por redução ao valor recuperável e certos outros ajustes, conforme detalhado na reconciliação não GAAP anexa) e margem EBITDA ajustada. O lucro líquido ajustado (prejuízo) exclui o impacto da despesa de amortização de ativos intangíveis, remuneração baseada em ações, despesas com juros não monetários, despesas de aquisição e integração, custos e despesas não monetários decorrentes de ajustes contábeis de compras, provisões para litígios, ajustes de provisão para imposto de renda, perdas por redução ao valor recuperável e certos outros ajustes, conforme mostrado na reconciliação não GAAP fornecida na tabela no final deste anúncio. Usamos essas medidas financeiras não GAAP para fornecer aos investidores informações adicionais sobre nosso desempenho financeiro e perspectivas futuras de nossas principais atividades comerciais. Internamente, essas medidas não-GAAP são medidas significativas usadas pela administração para fins de avaliação de nosso desempenho operacional principal, estabelecimento de orçamentos internos, cálculo de retorno sobre investimento para programas de desenvolvimento e iniciativas de crescimento, comparação de desempenho com previsões internas e modelos de negócios direcionados, planejamento estratégico, avaliação e valoração de potenciais candidatos à aquisição e como suas operações se comparam às nossas operações, e benchmarking de desempenho externo em relação aos nossos concorrentes. Acreditamos que essas informações financeiras não-GAAP fornecem insights adicionais sobre nosso desempenho contínuo e, portanto, optamos por fornecer essas informações aos investidores para ajudá-los a avaliar nossos resultados de operações contínuas e permitir comparações adicionais de período a período. A apresentação desses e outros itens semelhantes em nossos resultados financeiros não-GAAP não deve ser interpretada como implicando que esses itens são não recorrentes, pouco frequentes ou incomuns.

Cal Amp, LoJack, TRACKER , Lá vem o ônibus , Guardião do Ônibus , iOn Visão , CrashBoxx e logotipos associados estão entre as marcas registradas da CalAmp e/ou suas afiliadas nos Estados Unidos, alguns outros países e/ou na UE. A Spireon adquiriu o negócio LoJack® North America Stolen Vehicle Recovery (SVR) da CalAmp e detém uma licença exclusiva para a marca LoJack nos Estados Unidos e Canadá. Quaisquer outras marcas registradas ou nomes comerciais mencionados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

CALAMP CORP.

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DAS OPERAÇÕES

(Valores em milhares, exceto valores por ação)

(Não verificado)

                     
 

Três meses terminados

   
 

Pode 31,

   
   

2021

     

2020

   
                     

Receitas

$

 

79,674

   

$

 

73,731

   

Custo das receitas

   

47,227

       

44,626

   

Lucro bruto

   

32,447

       

29,105

   

Despesas operacionais:

                   

Pesquisa e desenvolvimento

   

6,940

       

5,936

   

Vendas e marketing

   

12,462

       

10,437

   

Geral e Administrativo

   

12,686

       

11,764

   

Amortização de ativos intangíveis

   

1,253

       

1,176

   

Reestruturação

   

336

       

1,873

   
     

33,677

       

31,186

   

Perda operacional

   

(1,230)

       

(2,081)

   

Receita (despesa) não operacional:

                   

Retorno do investimento

   

648

       

18

   

Despesa de juros

   

(3,849)

       

(4,077)

   

Outras despesas, líquidas

   

(1,276)

       

(208)

   
     

(4,477)

       

(4,267)

   

Perda de operações contínuas antes do imposto de renda

   

(5,707)

       

(6,348)

   

Provisão para imposto de renda de operações continuadas

   

(293)

       

(240)

   

Perda de operações contínuas

   

(6,000)

       

(6,588)

   

Lucro (prejuízo) de operações descontinuadas, líquido de impostos

   

4,052

       

(7,834)

   

Perda líquida

$

 

(1,948)

   

$

 

(14,422)

   

Prejuízo por ação - operações continuadas:

                   

Básico

$

 

(0.17)

   

$

 

(0.19)

   

Diluído

$

 

(0.17)

   

$

 

(0.19)

   

Lucro (prejuízo) por ação - operações descontinuadas:

                   

Básico

$

 

0.11

   

$

 

(0.23)

   

Diluído

$

 

0.11

   

$

 

(0.23)

   

Perda por ação:

                   

  Básico

$

 

(0.06)

   

$

 

(0.42)

   

  Diluído

$

 

(0.06)

   

$

 

(0.42)

   
                     

Ações utilizadas no cálculo do lucro (prejuízo) por ação:

                   

  Básico

   

34,844

       

34,024

   

  Diluído

   

34,844

       

34,024

   
                     

- mais -

 

CALAMP CORP.

 

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO CONDENSADO

 

(Valores em milhares)

 

(Não verificado)

 
   

Pode 31,

   

Fevereiro 28,

 
   

2021

   

2021

 

                                Ativos

               
                     

Ativos correntes:

                   

  Caixa e equivalentes de caixa

 

$

 

96,184

   

$

 

94,624

 

  Contas a receber, líquido

     

64,486

       

63,325

 

  Os inventários

     

17,950

       

23,663

 

  Despesas antecipadas e outros ativos circulantes

     

25,193

       

24,804

 

  Ativos atuais de operações descontinuadas

     

-

       

7,872

 

Total de ativos circulantes

     

203,813

       

214,288

 
                     

Propriedade e equipamento, líquido

     

39,944

       

41,081

 

Ativos de direito de uso de arrendamento operacional

     

13,083

       

14,273

 

Imposto de renda diferido ativo

     

4,757

       

4,889

 

Boa vontade

     

95,058

       

94,617

 

Outros ativos intangíveis, líquidos

     

36,434

       

37,488

 

Outros ativos

     

27,575

       

27,169

 

Ativo total

 

$

 

420,664

   

$

 

433,805

 
                     

                      Passivo e Patrimônio Líquido

                   
                     

Passivo circulante:

                   

  Parcela atual da dívida de longo prazo

 

$

 

3,782

   

$

 

4,317

 

  Contas a pagar

     

28,996

       

35,767

 

  Folha de pagamento acumulada e benefícios aos funcionários

     

11,157

       

12,761

 

  Receita diferida

     

31,904

       

32,924

 

  Outros passivos circulantes

     

20,471

       

17,380

 

  Passivos correntes de operações descontinuadas

     

-

       

4,096

 

Total passivo circulante

     

96,310

       

107,245

 
                     

Dívida de longo prazo, líquida da parcela atual

     

183,923

       

182,154

 

Passivos de arrendamento operacional

     

15,610

       

17,061

 

Outros passivos não circulantes

     

29,094

       

30,487

 

Passivo não circulante de operações descontinuadas

     

-

       

1,773

 

Total passivo

     

324,937

       

338,720

 

Patrimônio líquido:

                   

  Ação ordinaria

     

353

       

352

 

  Capital adicional integralizado

     

235,375

       

233,692

 

  Déficit acumulado

     

(139,922)

       

(137,974)

 

  Outra perda abrangente acumulada

     

(79)

       

(985)

 

Patrimônio líquido total

     

95,727

       

95,085

 

Passivo total e patrimônio líquido

 

$

 

420,664

   

$

 

433,805

 
                     

- mais -

 

 

 

CALAMP CORP.

 
 

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DOS FLUXOS DE CAIXA

 
 

(Valores em milhares)

 
 

(Não verificado)

 
               
   

Três meses terminados

 
   

Pode 31,

 
   

2021

 

2020

 

OS FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS:

           
 

Perda líquida

$

(1,948)

 

$

(14,422)

 
 

Menos: Lucro (prejuízo) líquido de operações descontinuadas, líquido de impostos

 

4,052

   

(7,834)

 
 

Perda líquida de operações contínuas

 

(6,000)

   

(6,588)

 
               
 

Depreciação

 

4,230

   

4,222

 
 

Amortização de ativos intangíveis

 

1,253

   

1,176

 
 

Compensação baseada em ações

 

2,472

   

3,247

 
 

Amortização dos custos de emissão de dívida e desconto

 

2,606

   

2,753

 
 

Custo de arrendamento operacional não monetário

 

754

   

293

 
 

Receita atribuída a fatores

 

(1,365)

   

(1,744)

 
 

Imposto diferido ativo, líquido

 

163

   

149

 
 

Outros

 

215

   

289

 
 

Mudanças nos ativos e passivos operacionais das operações continuadas

 

(3,855)

   

2,385

 
 

Caixa líquido fornecido pelas operações contínuas

 

473

   

6,182

 
 

Caixa líquido utilizado em operações descontinuadas

 

(395)

   

(241)

 

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

 

78

   

5,941

 
               

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

           
 

Produto de vencimentos e venda de títulos negociáveis

 

-

   

6,264

 
 

Compras de títulos negociáveis

 

-

   

(6,264)

 
 

Gastos de capital

 

(3,093)

   

(2,762)

 
 

Caixa líquido utilizado em operações continuadas

 

(3,093)

   

(2,762)

 
 

Caixa líquido fornecido por (usado em) operações descontinuadas

 

6,616

   

(329)

 

CAIXA LÍQUIDO FORNECIDO POR (USADO EM) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

 

3,523

   

(3,091)

 
               

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

           
 

Receitas do Empréstimo do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento

 

-

   

10,000

 
 

Reembolso do Empréstimo do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento

 

-

   

(10,000)

 
 

Produto da linha de crédito rotativo, líquido de custos de emissão

 

-

   

20,000

 
 

Reembolso de Notas Conversíveis de 2020

 

-

   

(27,599)

 
 

Pagamento de custos de emissão em linha de crédito rotativo

 

-

   

(56)

 
 

Impostos pagos relacionados à liquidação líquida de ações de prêmios de capital adquirido

 

(1,061)

   

(80)

 
 

Produto do exercício de opções de ações e contribuições para o ESPP

 

248

   

23

 

CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

 

(813)

   

(7,712)

 
               

EFEITO DAS ALTERAÇÕES DA TAXA DE CÂMBIO SOBRE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

 

(1,228)

   

1,529

 

Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa

 

1,560

   

(3,333)

 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

 

94,624

   

107,404

 

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

$

96,184

 

$

104,071

 

CALAMP CORP.
RECONCILIAÇÃO DE MEDIDAS NÃO-GAAP COM OS GAAP
(Não verificado)

GAAP refere-se a informações financeiras apresentadas de acordo com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos dos EUA. Este anúncio inclui medidas financeiras históricas não-GAAP, conforme definido no Regulamento G promulgado pela Securities and Exchange Commission. Acreditamos que nossa apresentação de medidas financeiras históricas não-GAAP fornece informações suplementares úteis aos investidores. A apresentação de medidas financeiras históricas não-GAAP não deve ser considerada isoladamente ou como um substituto para resultados preparados de acordo com o GAAP.

Neste anúncio, relatamos as medidas financeiras não-GAAP de Lucro líquido de base ajustado, Lucro líquido de base ajustado por ação diluída, EBITDA ajustado (lucros antes da receita de investimento, despesas com juros, impostos, depreciação, amortização, remuneração baseada em ações e outros ajustes conforme identificados abaixo) e margem EBITDA ajustada. Usamos essas medidas financeiras não-GAAP para fornecer aos investidores uma compreensão geral do desempenho financeiro e das perspectivas futuras de nossas principais atividades comerciais. Especificamente, acreditamos que o uso dessas medidas não-GAAP facilita a comparação dos resultados das principais operações comerciais entre os períodos atuais e passados.  

A reconciliação do prejuízo líquido com base nos GAAP com o lucro líquido ajustado (não GAAP) é a seguinte (em milhares, exceto valores por ação):

 

Três meses terminados

 
 

Pode 31,

 
 

2021

   

2020

 
                   

Prejuízo líquido com base nos GAAP

$

 

(1,948)

   

$

 

(14,422)

 
                   

Perda líquida (de lucro) de operações descontinuadas, líquida de impostos

   

(4,052)

   

$

 

7,834

 

Amortização de ativos intangíveis

   

1,253

       

1,176

 

Compensação baseada em ações

   

2,472

       

2,372

 

Despesa de juros não monetários

   

2,606

       

2,753

 

Provisão para imposto de renda com base nos GAAP

   

293

       

240

 

Contencioso e despesas legais não recorrentes

   

648

       

793

 

Reestruturação

   

336

       

1,873

 

Custos incorridos na transição do negócio da LoJack North America para o adquirente (b)

   

1,233

       

-

 

Outros

   

305

       

481

 

Renda de base ajustada antes dos impostos de renda

   

3,146

       

3,100

 

Provisão para imposto de renda (base não-GAAP) (a)

   

(200)

       

(130)

 

Lucro líquido ajustado

$

 

2,946

   

$

 

2,970

 
                   

Lucro líquido ajustado por ação diluída

$

 

0.08

   

$

 

0.09

 
                   

Média ponderada de ações ordinárias em circulação em uma base diluída

   

36,044

       

34,146

 

A reconciliação do prejuízo líquido com base nos GAAP com o EBITDA ajustado e o cálculo da margem do EBITDA ajustado são os seguintes (em milhares de dólares):

 

Três meses terminados

 

Pode 31,

 

2021

 

2020

               

Prejuízo líquido com base nos GAAP

$

(1,948)

   

$

(14,422)

 
               

Perda líquida (de lucro) de operações descontinuadas, líquida de impostos

 

(4,052)

     

7,834

 

Retorno do investimento

 

(648)

     

(18)

 

Despesa de juros

 

3,849

     

4,077

 

Provisão para imposto de renda

 

293

     

240

 

Depreciação e amortização

 

5,483

     

5,398

 

Compensação baseada em ações

 

2,472

     

2,372

 

Contencioso e despesas legais não recorrentes

 

648

     

793

 

Reestruturação

 

336

     

1,873

 

Custos incorridos na transição do negócio da LoJack North America para o adquirente (b)

 

1,233

     

-

 

Outros

 

719

     

144

 

EBITDA ajustado

$

8,385

   

$

8,291

 
               

Outros impactos favoráveis ​​(desfavoráveis) no lucro líquido ajustado e no EBITDA ajustado (c)

             

Ajuste contábil de compra de receita diferida

$

(457)

   

$

(941)

 

Excesso de estoque e obsolescência

 

-

     

(596)

 

Total de outros impactos favoráveis ​​(desfavoráveis) no EBITDA Ajustado

$

(457)

   

$

(1,537)

 
               

Receita

$

79,674

   

$

73,731

 
               

Margem EBITDA ajustada

 

11

%

   

11

%

   

(A)

A provisão para imposto de renda não GAAP representa impostos em dinheiro pagos ou a pagar no período após a aplicação da utilização de prejuízos operacionais líquidos e créditos fiscais a compensar.

(B)

Os custos incorridos na transição do negócio para o adquirente são atribuíveis à liquidação e transferência do negócio da LoJack North America para a Spireon.

(C)

Outros impactos favoráveis ​​(desfavoráveis) ao lucro líquido da base ajustada e ao EBITDA ajustado representam impactos financeiros que não podem ser incluídos nessas medidas não GAAP, mas a administração acredita que podem fornecer insights sobre os lucros operacionais subjacentes para os períodos apresentados acima. Esses itens incluem ajustes contábeis de compra de receita diferida resultantes de aquisições de negócios que reduzem a receita e o lucro bruto e estoques relacionados ao negócio de financiamento de veículos automotivos que estão obsoletos ou excedem a previsão de demanda.

FONTE CalAmp