CalAmp divulga resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022
Alcança crescimento de 8% na receita trimestral ano a ano das operações contínuas para US$ 79.7 milhões, já que a carteira de pedidos permanece em níveis historicamente altos
IRVINE, Califórnia, 24 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- CalAmpGenericName (Nasdaq: CAMP), uma empresa de inteligência conectada que ajuda empresas e pessoas a rastrear, monitorar e recuperar ativos vitais com visibilidade e insights em tempo real, divulgou hoje os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022, encerrado em 31 de maio de 2021. Em 16 de março de 2021, a empresa anunciou que a Spireon adquiriu seu negócio LoJack North America, que está sendo contabilizado como operações descontinuadas e, portanto, excluído dos resultados financeiros reportados de operações contínuas.
"Continuamos a experimentar uma forte demanda por nossos produtos e soluções ao longo do trimestre, resultando em receita recorde de Software e Serviços de Assinatura e outro trimestre sólido com nosso maior cliente", comentou Jeff Gardner, presidente e CEO da CalAmp. "Nosso negócio de SaaS está se beneficiando de uma forte recuperação do ponto mais baixo do ano anterior no início da pandemia, e há sinais de aumento da atividade comercial não apenas nos EUA, mas também em nossas geografias alvo ao redor do mundo em suporte às atualizações de 3G para 4G dos clientes. Estamos administrando cautelosamente a escassez global de componentes que persiste na cadeia de suprimentos e esperamos que o crescimento da receita acelere à medida que a situação se normaliza."
Visão geral financeira do primeiro trimestre
- A receita total aumentou em relação ao ano anterior para US$ 80.5 milhões, o que inclui US$ 0.8 milhão de receita das operações descontinuadas da LoJack North America.
- A receita de Software e Serviços de Assinatura (S&SS) foi um recorde de US$ 35.0 milhões, representando 44.0% da receita consolidada, um aumento de 26.2% em relação ao trimestre do ano anterior.
- A receita de produtos telemáticos foi de US$ 44.6 milhões, queda de 5.6% sequencialmente, já que a escassez na cadeia de suprimentos afetou as remessas, apesar da forte demanda contínua de clientes envolvidos na transição de 3G para 4G.
- As vendas para seu maior cliente foram de US$ 17.3 milhões, um aumento de 58.9% em relação ao trimestre do ano anterior.
- A margem bruta foi de 40.7%, um aumento de 120 pontos-base em relação ao ano anterior e uma redução de 150 pontos-base sequencialmente devido ao aumento dos custos dos componentes atribuíveis aos desafios da cadeia de suprimentos.
- O prejuízo líquido GAAP das operações contínuas foi de US$ 6.0 milhões, ou um prejuízo de US$ 0.17 por ação.
- O lucro líquido não-GAAP ajustado foi de US$ 2.9 milhões, ou US$ 0.08 por ação diluída.
- O EBITDA ajustado foi de US$ 8.4 milhões, ou 11% da receita, em comparação ao EBITDA ajustado de US$ 8.3 milhões, ou 11% da receita do ano anterior.
- O total de assinantes do S&SS foi de 954,000, um aumento de 8% em relação ao trimestre do ano anterior, excluindo o negócio de financiamento de veículos automotivos.
- Encerrou o trimestre com US$ 96.2 milhões em caixa e equivalentes de caixa.
Outros negócios e destaques recentes
- A subsidiária LoJack Italia da CalAmp fez uma parceria com o Koelliker Group para pré-instalar todos os veículos elétricos SERES 3 C-SUV com serviços LoJack Connect para melhorar os hábitos de direção e aumentar a segurança do veículo.
- A subsidiária Tracker UK da CalAmp e a cap hpi fizeram uma parceria para ajudar concessionárias de veículos em todo o Reino Unido a encontrar novas maneiras de atender seus clientes de carros usados e, ao mesmo tempo, gerar receitas incrementais que eles nunca imaginaram ter.
- Lançou uma nova operação, a LoJack España, para fornecer inteligência conectada e proteção aprimorada contra roubo de veículos para frotas locais na Espanha e em toda a região pan-europeia como parte de sua estratégia de expansão global.
- Aumento da penetração no mercado de ensino fundamental e médio com o Bus Guardian em mais de 12 distritos escolares na América do Norte.
- Firmou nova parceria com o Programa Autonoleggio, uma empresa líder em aluguel de frotas corporativas de longo e curto prazo, com 13,000 carros e vans comerciais em atividade na Itália.
- Nomeou o CEO aposentado da FedEx Ground, Henry J. Maier, para seu Conselho de Administração, aprimorando ainda mais sua expertise no mercado vertical de Transporte e Logística.
- Reconhecida como uma empresa "3+" pela 50/50 Mulheres em Conselhos™ por ter três ou mais mulheres em seu Conselho de Administração, enquanto a CalAmp continua seu foco na diversidade e inclusão no local de trabalho.
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Resumo das informações financeiras das operações contínuas: |
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(Em milhares, exceto valores por ação) |
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Três meses terminados |
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Pode 31, |
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Descrição |
2021 |
2020 |
||||||
|
Receitas: |
||||||||
|
Software e serviços de assinatura (S&SS) |
$ |
35,043 |
$ |
27,773 |
||||
|
Produtos Telemáticos |
44,631 |
45,958 |
||||||
|
$ |
79,674 |
$ |
73,731 |
|||||
|
Margem bruta |
41 |
% |
39 |
% |
||||
|
Perda líquida |
$ |
(6,000) |
$ |
(6,588) |
||||
|
Prejuízo líquido por ação diluída |
$ |
(0.17) |
$ |
(0.19) |
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|
Medidas não-GAAP: |
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|
Lucro líquido ajustado |
$ |
2,946 |
$ |
2,970 |
||||
|
Lucro líquido ajustado por ação diluída |
$ |
0.08 |
$ |
0.09 |
||||
|
EBITDA ajustado |
$ |
8,385 |
$ |
8,291 |
||||
|
Margem EBITDA ajustada |
11 |
% |
11 |
% |
||||
|
Pode 31, |
Fevereiro 28, |
|||||||
|
Descrição |
2021 |
2021 |
||||||
|
Caixa e equivalentes de caixa |
$ |
96,184 |
$ |
94,624 |
||||
|
Capital de giro |
107,503 |
103,267 |
||||||
|
Receita diferida |
49,899 |
52,817 |
||||||
|
Dívida total (valor contábil) |
187,705 |
186,471 |
||||||
|
Pode 31, |
Pode 31, |
|||||||
|
Informações suplementares sobre S&SS: |
2021 |
2020 |
||||||
|
Receita recorrente S&SS TTM |
$ |
97,271 |
$ |
92,059 |
||||
|
Menos: Financiamento de veículos automotores e outros |
(9,652) |
(11,592) |
||||||
|
Receita recorrente principal do S&SS TTM |
$ |
87,619 |
$ |
80,467 |
||||
|
Obrigação de desempenho contratual restante da S&SS |
$ |
144,288 |
$ |
135,748 |
||||
|
Menos: Financiamento de veículos automotores e outros |
(7,100) |
(12,841) |
||||||
|
Obrigação de desempenho contratual restante do S&SS principal |
$ |
137,188 |
$ |
122,907 |
||||
|
Total de assinantes S&SS |
1,230 |
1,308 |
||||||
|
Menos: Financiamento de veículos automotores |
(276) |
(425) |
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|
Assinantes principais do S&SS |
954 |
883 |
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Perspectivas de negócios do segundo trimestre fiscal de 2022
A empresa mantém sua política de não fornecer orientação trimestral, pois a visibilidade das remessas de produtos permanece incerta devido à escassez global de suprimentos e aos efeitos persistentes da pandemia global de COVID-19.
Teleconferência e Webcast
A CalAmp está hospedando uma teleconferência para analistas e investidores para discutir seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022 às 1h30, horário do Pacífico, hoje. Os participantes podem ouvir via webcast visitando a seção de Relações com Investidores do nosso site em www.calamp.com. Acesse o site com pelo menos 15 minutos de antecedência para se registrar, baixar e instalar qualquer software de áudio necessário. Uma repetição do webcast estará disponível por 90 dias após a chamada. A teleconferência também pode ser acessada discando 833-714-0868 (+1-778-560-2625 para chamadores internacionais) e usando o ID da conferência #7796301. Após a chamada, uma repetição de áudio também estará disponível ligando para 800-585-8367 ou +1-416-621-4642 e inserindo o ID da conferência #7796301. A repetição de áudio estará disponível até 1º de julho de 2021.
Sobre CalAmp
CalAmp (Nasdaq: CAMP) é uma empresa de inteligência conectada que ajuda pessoas e empresas a trabalhar de forma mais inteligente. Fazemos parcerias com transporte e logística, equipamentos industriais, governo e indústrias automotivas para fornecer insights que ajudam as empresas a tomar as decisões certas. Nossos aplicativos, plataforma e dispositivos inteligentes permitem que eles rastreiem, monitorem e recuperem seus ativos vitais com visibilidade em tempo real que reduz custos, maximiza a produtividade e melhora a segurança. Sediada em Irvine, Califórnia, a CalAmp tem 22 milhões de produtos instalados e aproximadamente 1.2 milhão de assinantes de software e serviços em todo o mundo. Para mais informações, visite calamp.com, ou LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube or Blog do CalAmp.
Declarações Prospectivas
Este anúncio contém declarações prospectivas (incluindo dentro do significado da Seção 21E do US Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, e da Seção 27A do US Securities Act de 1933, conforme alterado) sobre CalAmp . Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações que abordam nosso desempenho comercial e financeiro futuro esperado e declarações sobre (i) nossos planos, objetivos e intenções com relação a operações, serviços e produtos futuros, (ii) nossa posição competitiva e oportunidades, e (iii) outras declarações identificadas por palavras como como "pode", "irá", "esperar", "pretender", "planejar", "potencial", "acreditar", "buscar", "poderia", "estimar", "julgamento", "direcionar", "deveria", "antecipar", " prever" "projetar", "objetivo", "objetivo" e palavras, frases ou expressões similares. Estas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas e crenças atuais da administração, bem como em suposições feitas por, e informações atualmente disponíveis para, administração, tendências de mercado atuais e condições de mercado, e envolvem riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora de nosso controle, e que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Consequentemente, você não deve depositar confiança indevida em tais declarações. Incertezas específicas que podem afetar materialmente os resultados futuros incluem quaisquer riscos associados com as condições e preocupações econômicas globais; os efeitos de surtos globais de pandemias ou doenças contagiosas ou medo de tais surtos, como a recente pandemia de coronavírus (COVID-19); interrupções em vendas, operações, relacionamentos com clientes, fornecedores, funcionários e consumidores devido à nossa venda das operações da LoJack North America; nossa capacidade de realizar com sucesso e pontualidade nossa transformação em um provedor de soluções SaaS; nossa transição para fora do negócio de financiamento de veículos automotivos; pressões competitivas; declínios de preços; demanda por nossos produtos telemáticos; taxas de crescimento em nossos mercados-alvo; interrupções prolongadas nas instalações de nossos fabricantes contratados ou outras operações significativas; força maior or força maior- eventos semelhantes nas instalações de nossos fabricantes contratados, incluindo escassez de componentes; a diversificação contínua de nossa cadeia de suprimentos global; nossa dependência de provedores de serviços terceirizados para determinados serviços comerciais importantes e sua capacidade de executar de acordo com nossos requisitos; nossa capacidade de melhorar a margem bruta; medidas de contenção de custos; ações legislativas, comerciais, tarifárias e regulatórias; integração, despesas ou encargos inesperados relacionados a aquisições; o impacto de processos judiciais e riscos de conformidade; implementação do nosso novo sistema ERP; o impacto em nossos negócios e reputação de falhas no sistema de tecnologia da informação, interrupções de rede, ataques cibernéticos ou perdas ou acesso não autorizado ou divulgação de informações confidenciais; a capacidade da Empresa de cumprir leis e regulamentos relativos à proteção de dados; nossa capacidade de proteger nossa propriedade intelectual e a imprevisibilidade de quaisquer despesas de litígio associadas; quaisquer despesas ou danos à reputação associados à resolução de reivindicações de produtos, garantias e indenizações de clientes; nossa capacidade de vender para novos tipos de clientes e acompanhar os avanços tecnológicos; aceitação do mercado dos produtos finais nos quais nossos produtos são projetados; e outros eventos e tendências em escala nacional, regional e global, incluindo aqueles de natureza política, econômica, comercial, competitiva e regulatória. Mais informações sobre esses riscos e outros fatores potenciais que podem afetar nossos resultados financeiros estão incluídas em ur registros na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ( "SEG"), incluindo nas seções "Fatores de Risco" e "Discussão e Análise da Administração sobre a Condição Financeira e Resultados das Operações" dos nossos relatórios periódicos mais recentemente arquivados no Formulário 10-K e Formulário 10-Q e arquivamentos subsequentes, que você pode obter gratuitamente no site da SEC em http://www.sec.gov. Nós não empreenda intenção ou obrigação de publicamente atualizar ou revisar qualquer um dos estes declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, que falam a partir de suas respectivas datas exceto quando exigido por lei .
Medidas Financeiras Não-GAAP
"GAAP" refere-se a informações financeiras apresentadas de acordo com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos dos EUA. Este anúncio inclui medidas financeiras não-GAAP, conforme definido no Regulamento G promulgado pela SEC. Acreditamos que nossa apresentação de medidas financeiras não-GAAP fornece informações suplementares úteis aos investidores. Essas medidas financeiras não-GAAP são fornecido em adição a, e não como um substituto para, medidas de desempenho financeiro preparado de acordo com os GAAP.
Neste anúncio, relatamos as medidas financeiras não GAAP de Lucro líquido ajustado, Lucro líquido ajustado por ação diluída, EBITDA ajustado (lucros antes da receita de investimento, despesas com juros, impostos, depreciação, amortização, remuneração baseada em ações, despesas de aquisição e integração, custos e despesas não monetários decorrentes de ajustes contábeis de compras, provisões para litígios, perdas por redução ao valor recuperável e certos outros ajustes, conforme detalhado na reconciliação não GAAP anexa) e margem EBITDA ajustada. O lucro líquido ajustado (prejuízo) exclui o impacto da despesa de amortização de ativos intangíveis, remuneração baseada em ações, despesas com juros não monetários, despesas de aquisição e integração, custos e despesas não monetários decorrentes de ajustes contábeis de compras, provisões para litígios, ajustes de provisão para imposto de renda, perdas por redução ao valor recuperável e certos outros ajustes, conforme mostrado na reconciliação não GAAP fornecida na tabela no final deste anúncio. Usamos essas medidas financeiras não GAAP para fornecer aos investidores informações adicionais sobre nosso desempenho financeiro e perspectivas futuras de nossas principais atividades comerciais. Internamente, essas medidas não-GAAP são medidas significativas usadas pela administração para fins de avaliação de nosso desempenho operacional principal, estabelecimento de orçamentos internos, cálculo de retorno sobre investimento para programas de desenvolvimento e iniciativas de crescimento, comparação de desempenho com previsões internas e modelos de negócios direcionados, planejamento estratégico, avaliação e valoração de potenciais candidatos à aquisição e como suas operações se comparam às nossas operações, e benchmarking de desempenho externo em relação aos nossos concorrentes. Acreditamos que essas informações financeiras não-GAAP fornecem insights adicionais sobre nosso desempenho contínuo e, portanto, optamos por fornecer essas informações aos investidores para ajudá-los a avaliar nossos resultados de operações contínuas e permitir comparações adicionais de período a período. A apresentação desses e outros itens semelhantes em nossos resultados financeiros não-GAAP não deve ser interpretada como implicando que esses itens são não recorrentes, pouco frequentes ou incomuns.
Cal Amp, LoJack, TRACKER , Lá vem o ônibus , Guardião do Ônibus , iOn Visão , CrashBoxx e logotipos associados estão entre as marcas registradas da CalAmp e/ou suas afiliadas nos Estados Unidos, alguns outros países e/ou na UE. A Spireon adquiriu o negócio LoJack® North America Stolen Vehicle Recovery (SVR) da CalAmp e detém uma licença exclusiva para a marca LoJack nos Estados Unidos e Canadá. Quaisquer outras marcas registradas ou nomes comerciais mencionados são de propriedade de seus respectivos proprietários.
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CALAMP CORP. |
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DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DAS OPERAÇÕES |
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|
(Valores em milhares, exceto valores por ação) |
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|
(Não verificado) |
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|
Três meses terminados |
||||||||||
|
Pode 31, |
||||||||||
|
2021 |
2020 |
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|
Receitas |
$ |
79,674 |
$ |
73,731 |
||||||
|
Custo das receitas |
47,227 |
44,626 |
||||||||
|
Lucro bruto |
32,447 |
29,105 |
||||||||
|
Despesas operacionais: |
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|
Pesquisa e desenvolvimento |
6,940 |
5,936 |
||||||||
|
Vendas e marketing |
12,462 |
10,437 |
||||||||
|
Geral e Administrativo |
12,686 |
11,764 |
||||||||
|
Amortização de ativos intangíveis |
1,253 |
1,176 |
||||||||
|
Reestruturação |
336 |
1,873 |
||||||||
|
33,677 |
31,186 |
|||||||||
|
Perda operacional |
(1,230) |
(2,081) |
||||||||
|
Receita (despesa) não operacional: |
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|
Retorno do investimento |
648 |
18 |
||||||||
|
Despesa de juros |
(3,849) |
(4,077) |
||||||||
|
Outras despesas, líquidas |
(1,276) |
(208) |
||||||||
|
(4,477) |
(4,267) |
|||||||||
|
Perda de operações contínuas antes do imposto de renda |
(5,707) |
(6,348) |
||||||||
|
Provisão para imposto de renda de operações continuadas |
(293) |
(240) |
||||||||
|
Perda de operações contínuas |
(6,000) |
(6,588) |
||||||||
|
Lucro (prejuízo) de operações descontinuadas, líquido de impostos |
4,052 |
(7,834) |
||||||||
|
Perda líquida |
$ |
(1,948) |
$ |
(14,422) |
||||||
|
Prejuízo por ação - operações continuadas: |
||||||||||
|
Básico |
$ |
(0.17) |
$ |
(0.19) |
||||||
|
Diluído |
$ |
(0.17) |
$ |
(0.19) |
||||||
|
Lucro (prejuízo) por ação - operações descontinuadas: |
||||||||||
|
Básico |
$ |
0.11 |
$ |
(0.23) |
||||||
|
Diluído |
$ |
0.11 |
$ |
(0.23) |
||||||
|
Perda por ação: |
||||||||||
|
Básico |
$ |
(0.06) |
$ |
(0.42) |
||||||
|
Diluído |
$ |
(0.06) |
$ |
(0.42) |
||||||
|
Ações utilizadas no cálculo do lucro (prejuízo) por ação: |
||||||||||
|
Básico |
34,844 |
34,024 |
||||||||
|
Diluído |
34,844 |
34,024 |
||||||||
|
- mais - |
||||||||||
|
CALAMP CORP. |
||||||||||||
|
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO CONDENSADO |
||||||||||||
|
(Valores em milhares) |
||||||||||||
|
(Não verificado) |
||||||||||||
|
Pode 31, |
Fevereiro 28, |
|||||||||||
|
2021 |
2021 |
|||||||||||
|
Ativos |
||||||||||||
|
Ativos correntes: |
||||||||||||
|
Caixa e equivalentes de caixa |
$ |
96,184 |
$ |
94,624 |
||||||||
|
Contas a receber, líquido |
64,486 |
63,325 |
||||||||||
|
Os inventários |
17,950 |
23,663 |
||||||||||
|
Despesas antecipadas e outros ativos circulantes |
25,193 |
24,804 |
||||||||||
|
Ativos atuais de operações descontinuadas |
- |
7,872 |
||||||||||
|
Total de ativos circulantes |
203,813 |
214,288 |
||||||||||
|
Propriedade e equipamento, líquido |
39,944 |
41,081 |
||||||||||
|
Ativos de direito de uso de arrendamento operacional |
13,083 |
14,273 |
||||||||||
|
Imposto de renda diferido ativo |
4,757 |
4,889 |
||||||||||
|
Boa vontade |
95,058 |
94,617 |
||||||||||
|
Outros ativos intangíveis, líquidos |
36,434 |
37,488 |
||||||||||
|
Outros ativos |
27,575 |
27,169 |
||||||||||
|
Ativo total |
$ |
420,664 |
$ |
433,805 |
||||||||
|
Passivo e Patrimônio Líquido |
||||||||||||
|
Passivo circulante: |
||||||||||||
|
Parcela atual da dívida de longo prazo |
$ |
3,782 |
$ |
4,317 |
||||||||
|
Contas a pagar |
28,996 |
35,767 |
||||||||||
|
Folha de pagamento acumulada e benefícios aos funcionários |
11,157 |
12,761 |
||||||||||
|
Receita diferida |
31,904 |
32,924 |
||||||||||
|
Outros passivos circulantes |
20,471 |
17,380 |
||||||||||
|
Passivos correntes de operações descontinuadas |
- |
4,096 |
||||||||||
|
Total passivo circulante |
96,310 |
107,245 |
||||||||||
|
Dívida de longo prazo, líquida da parcela atual |
183,923 |
182,154 |
||||||||||
|
Passivos de arrendamento operacional |
15,610 |
17,061 |
||||||||||
|
Outros passivos não circulantes |
29,094 |
30,487 |
||||||||||
|
Passivo não circulante de operações descontinuadas |
- |
1,773 |
||||||||||
|
Total passivo |
324,937 |
338,720 |
||||||||||
|
Patrimônio líquido: |
||||||||||||
|
Ação ordinaria |
353 |
352 |
||||||||||
|
Capital adicional integralizado |
235,375 |
233,692 |
||||||||||
|
Déficit acumulado |
(139,922) |
(137,974) |
||||||||||
|
Outra perda abrangente acumulada |
(79) |
(985) |
||||||||||
|
Patrimônio líquido total |
95,727 |
95,085 |
||||||||||
|
Passivo total e patrimônio líquido |
$ |
420,664 |
$ |
433,805 |
||||||||
|
- mais - |
||||||||||||
|
CALAMP CORP. |
||||||||||
|
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DOS FLUXOS DE CAIXA |
||||||||||
|
(Valores em milhares) |
||||||||||
|
(Não verificado) |
||||||||||
|
Três meses terminados |
||||||||||
|
Pode 31, |
||||||||||
|
2021 |
2020 |
|||||||||
|
OS FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS: |
||||||||||
|
Perda líquida |
$ |
(1,948) |
$ |
(14,422) |
||||||
|
Menos: Lucro (prejuízo) líquido de operações descontinuadas, líquido de impostos |
4,052 |
(7,834) |
||||||||
|
Perda líquida de operações contínuas |
(6,000) |
(6,588) |
||||||||
|
Depreciação |
4,230 |
4,222 |
||||||||
|
Amortização de ativos intangíveis |
1,253 |
1,176 |
||||||||
|
Compensação baseada em ações |
2,472 |
3,247 |
||||||||
|
Amortização dos custos de emissão de dívida e desconto |
2,606 |
2,753 |
||||||||
|
Custo de arrendamento operacional não monetário |
754 |
293 |
||||||||
|
Receita atribuída a fatores |
(1,365) |
(1,744) |
||||||||
|
Imposto diferido ativo, líquido |
163 |
149 |
||||||||
|
Outros |
215 |
289 |
||||||||
|
Mudanças nos ativos e passivos operacionais das operações continuadas |
(3,855) |
2,385 |
||||||||
|
Caixa líquido fornecido pelas operações contínuas |
473 |
6,182 |
||||||||
|
Caixa líquido utilizado em operações descontinuadas |
(395) |
(241) |
||||||||
|
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
78 |
5,941 |
||||||||
|
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: |
||||||||||
|
Produto de vencimentos e venda de títulos negociáveis |
- |
6,264 |
||||||||
|
Compras de títulos negociáveis |
- |
(6,264) |
||||||||
|
Gastos de capital |
(3,093) |
(2,762) |
||||||||
|
Caixa líquido utilizado em operações continuadas |
(3,093) |
(2,762) |
||||||||
|
Caixa líquido fornecido por (usado em) operações descontinuadas |
6,616 |
(329) |
||||||||
|
CAIXA LÍQUIDO FORNECIDO POR (USADO EM) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO |
3,523 |
(3,091) |
||||||||
|
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: |
||||||||||
|
Receitas do Empréstimo do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento |
- |
10,000 |
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|
Reembolso do Empréstimo do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento |
- |
(10,000) |
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|
Produto da linha de crédito rotativo, líquido de custos de emissão |
- |
20,000 |
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|
Reembolso de Notas Conversíveis de 2020 |
- |
(27,599) |
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|
Pagamento de custos de emissão em linha de crédito rotativo |
- |
(56) |
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|
Impostos pagos relacionados à liquidação líquida de ações de prêmios de capital adquirido |
(1,061) |
(80) |
||||||||
|
Produto do exercício de opções de ações e contribuições para o ESPP |
248 |
23 |
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CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO |
(813) |
(7,712) |
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|
EFEITO DAS ALTERAÇÕES DA TAXA DE CÂMBIO SOBRE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
(1,228) |
1,529 |
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|
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa |
1,560 |
(3,333) |
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|
Caixa e equivalentes de caixa no início do período |
94,624 |
107,404 |
||||||||
|
Caixa e equivalentes de caixa no final do período |
$ |
96,184 |
$ |
104,071 |
||||||
CALAMP CORP.
RECONCILIAÇÃO DE MEDIDAS NÃO-GAAP COM OS GAAP
(Não verificado)
GAAP refere-se a informações financeiras apresentadas de acordo com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos dos EUA. Este anúncio inclui medidas financeiras históricas não-GAAP, conforme definido no Regulamento G promulgado pela Securities and Exchange Commission. Acreditamos que nossa apresentação de medidas financeiras históricas não-GAAP fornece informações suplementares úteis aos investidores. A apresentação de medidas financeiras históricas não-GAAP não deve ser considerada isoladamente ou como um substituto para resultados preparados de acordo com o GAAP.
Neste anúncio, relatamos as medidas financeiras não-GAAP de Lucro líquido de base ajustado, Lucro líquido de base ajustado por ação diluída, EBITDA ajustado (lucros antes da receita de investimento, despesas com juros, impostos, depreciação, amortização, remuneração baseada em ações e outros ajustes conforme identificados abaixo) e margem EBITDA ajustada. Usamos essas medidas financeiras não-GAAP para fornecer aos investidores uma compreensão geral do desempenho financeiro e das perspectivas futuras de nossas principais atividades comerciais. Especificamente, acreditamos que o uso dessas medidas não-GAAP facilita a comparação dos resultados das principais operações comerciais entre os períodos atuais e passados.
A reconciliação do prejuízo líquido com base nos GAAP com o lucro líquido ajustado (não GAAP) é a seguinte (em milhares, exceto valores por ação):
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Três meses terminados |
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|
Pode 31, |
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|
2021 |
2020 |
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|
Prejuízo líquido com base nos GAAP |
$ |
(1,948) |
$ |
(14,422) |
|||||
|
Perda líquida (de lucro) de operações descontinuadas, líquida de impostos |
(4,052) |
$ |
7,834 |
||||||
|
Amortização de ativos intangíveis |
1,253 |
1,176 |
|||||||
|
Compensação baseada em ações |
2,472 |
2,372 |
|||||||
|
Despesa de juros não monetários |
2,606 |
2,753 |
|||||||
|
Provisão para imposto de renda com base nos GAAP |
293 |
240 |
|||||||
|
Contencioso e despesas legais não recorrentes |
648 |
793 |
|||||||
|
Reestruturação |
336 |
1,873 |
|||||||
|
Custos incorridos na transição do negócio da LoJack North America para o adquirente (b) |
1,233 |
- |
|||||||
|
Outros |
305 |
481 |
|||||||
|
Renda de base ajustada antes dos impostos de renda |
3,146 |
3,100 |
|||||||
|
Provisão para imposto de renda (base não-GAAP) (a) |
(200) |
(130) |
|||||||
|
Lucro líquido ajustado |
$ |
2,946 |
$ |
2,970 |
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|
Lucro líquido ajustado por ação diluída |
$ |
0.08 |
$ |
0.09 |
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|
Média ponderada de ações ordinárias em circulação em uma base diluída |
36,044 |
34,146 |
|||||||
A reconciliação do prejuízo líquido com base nos GAAP com o EBITDA ajustado e o cálculo da margem do EBITDA ajustado são os seguintes (em milhares de dólares):
|
Três meses terminados |
|||||||||
|
Pode 31, |
|||||||||
|
2021 |
2020 |
||||||||
|
Prejuízo líquido com base nos GAAP |
$ |
(1,948) |
$ |
(14,422) |
|||||
|
Perda líquida (de lucro) de operações descontinuadas, líquida de impostos |
(4,052) |
7,834 |
|||||||
|
Retorno do investimento |
(648) |
(18) |
|||||||
|
Despesa de juros |
3,849 |
4,077 |
|||||||
|
Provisão para imposto de renda |
293 |
240 |
|||||||
|
Depreciação e amortização |
5,483 |
5,398 |
|||||||
|
Compensação baseada em ações |
2,472 |
2,372 |
|||||||
|
Contencioso e despesas legais não recorrentes |
648 |
793 |
|||||||
|
Reestruturação |
336 |
1,873 |
|||||||
|
Custos incorridos na transição do negócio da LoJack North America para o adquirente (b) |
1,233 |
- |
|||||||
|
Outros |
719 |
144 |
|||||||
|
EBITDA ajustado |
$ |
8,385 |
$ |
8,291 |
|||||
|
Outros impactos favoráveis (desfavoráveis) no lucro líquido ajustado e no EBITDA ajustado (c) |
|||||||||
|
Ajuste contábil de compra de receita diferida |
$ |
(457) |
$ |
(941) |
|||||
|
Excesso de estoque e obsolescência |
- |
(596) |
|||||||
|
Total de outros impactos favoráveis (desfavoráveis) no EBITDA Ajustado |
$ |
(457) |
$ |
(1,537) |
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|
Receita |
$ |
79,674 |
$ |
73,731 |
|||||
|
Margem EBITDA ajustada |
11 |
% |
11 |
% |
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(A) |
A provisão para imposto de renda não GAAP representa impostos em dinheiro pagos ou a pagar no período após a aplicação da utilização de prejuízos operacionais líquidos e créditos fiscais a compensar. |
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(B) |
Os custos incorridos na transição do negócio para o adquirente são atribuíveis à liquidação e transferência do negócio da LoJack North America para a Spireon. |
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(C) |
Outros impactos favoráveis (desfavoráveis) ao lucro líquido da base ajustada e ao EBITDA ajustado representam impactos financeiros que não podem ser incluídos nessas medidas não GAAP, mas a administração acredita que podem fornecer insights sobre os lucros operacionais subjacentes para os períodos apresentados acima. Esses itens incluem ajustes contábeis de compra de receita diferida resultantes de aquisições de negócios que reduzem a receita e o lucro bruto e estoques relacionados ao negócio de financiamento de veículos automotivos que estão obsoletos ou excedem a previsão de demanda. |
FONTE CalAmp