CalAmp rapporteert financiële resultaten voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2022

De omzet uit software- en abonnementsdiensten stijgt met 26% ten opzichte van vorig jaar tot $ 35 miljoen, wat neerkomt op 44% van de totale omzet
Behaalt een kwartaalomzetgroei van 8% op jaarbasis uit voortgezette activiteiten tot $ 79.7 miljoen, terwijl de orderportefeuille op historisch hoge niveaus blijft

IRVINE, Californië, 24 juni 2021 /PRNewswire/ -- CalAmp (Nasdaq: CAMP), een connected intelligence-bedrijf dat bedrijven en mensen helpt bij het volgen, bewaken en herstellen van essentiële activa met realtime zichtbaarheid en inzichten, rapporteerde vandaag de financiële resultaten voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2022 dat eindigde op 31 mei 2021. Op 16 maart 2021 kondigde het bedrijf aan dat Spireon zijn LoJack North America-activiteiten heeft overgenomen, die worden verantwoord als beëindigde activiteiten en daarom worden uitgesloten van de gerapporteerde financiële resultaten van voortgezette activiteiten.

"We bleven een sterke vraag naar onze producten en oplossingen ervaren gedurende het kwartaal, wat resulteerde in recordomzet in Software en Subscription Services en een ander solide kwartaal met onze grootste klant", aldus Jeff Gardner, president en chief executive officer van CalAmp. "Onze SaaS-activiteiten profiteren van een sterk herstel van het dieptepunt van het voorgaande jaar aan het begin van de pandemie, en er zijn tekenen van toegenomen zakelijke activiteit, niet alleen in de VS, maar ook in onze doelgebieden over de hele wereld ter ondersteuning van de 3G-naar-4G-upgrades van klanten. We beheren voorzichtig de wereldwijde tekorten aan componenten die aanhouden in de toeleveringsketen en verwachten dat de omzetgroei zal versnellen naarmate de situatie normaliseert."   

Financieel overzicht eerste kwartaal

  • De totale omzet steeg ten opzichte van het voorgaande jaar naar $ 80.5 miljoen, inclusief $ 0.8 miljoen aan omzet uit de stopgezette activiteiten van LoJack North America.
  • De omzet van Software and Subscription Services (S&SS) bedroeg een recordbedrag van $ 35.0 miljoen, wat neerkomt op 44.0% van de geconsolideerde omzet. Dit is een stijging van 26.2% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.
  • De omzet van Telematics Products bedroeg $ 44.6 miljoen, een daling van 5.6% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit kwam doordat tekorten in de toeleveringsketen de leveringen beïnvloedden, ondanks de aanhoudende sterke vraag van klanten die bezig zijn met de overgang van 3G naar 4G.
  • De omzet aan de grootste klant bedroeg $ 17.3 miljoen, een stijging van 58.9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
  • De brutomarge bedroeg 40.7%, een stijging van 120 basispunten op jaarbasis en een daling van 150 basispunten op kwartaalbasis als gevolg van hogere componentkosten als gevolg van uitdagingen in de toeleveringsketen.
  • Het GAAP-nettoverlies uit voortgezette activiteiten bedroeg $ 6.0 miljoen, of een verlies van $ 0.17 per aandeel. 
  • De aangepaste nettowinst (non-GAAP) bedroeg $ 2.9 miljoen, ofwel $ 0.08 per verwaterd aandeel.
  • De aangepaste EBITDA bedroeg $ 8.4 miljoen, ofwel 11% van de omzet, vergeleken met een aangepaste EBITDA van $ 8.3 miljoen, ofwel 11% van de omzet in het voorgaande jaar.
  • Het totale aantal S&SS-abonnees bedroeg 954,000, een stijging van 8% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, exclusief de Automotive Vehicle Finance-divisie.
  • Eindigde het kwartaal met $96.2 miljoen aan liquide middelen.

Andere zaken en recente hoogtepunten

  • CalAmp's dochteronderneming LoJack Italia is een samenwerking aangegaan met de Koelliker Group om alle SERES 3 C-SUV elektrische voertuigen vooraf uit te rusten met LoJack Connect-services om zo het rijgedrag te verbeteren en de veiligheid van voertuigen te vergroten.
  • CalAmp's dochteronderneming Tracker UK en cap hpi zijn een partnerschap aangegaan om autodealers in het Verenigd Koninkrijk te helpen nieuwe manieren te vinden om hun klanten met tweedehands auto's te bedienen en tegelijkertijd extra inkomsten te genereren waarvan ze nooit hadden gedacht dat ze die zouden krijgen.
  • Lanceerde een nieuwe operatie, LoJack España, om verbonden intelligentie en verbeterde bescherming tegen voertuigdiefstal te bieden aan lokale wagenparken in Spanje en in de hele pan-Europese regio als onderdeel van de wereldwijde expansiestrategie.
  • Vergroting van de marktpenetratie voor K-12 met Bus Guardian naar meer dan 200 schooldistricten in Noord-Amerika.
  • Nieuw partnerschap aangegaan met Program Autonoleggio, een toonaangevend bedrijf voor de verhuur van lange- en kortetermijnvloten voor bedrijven met 13,000 auto's en bedrijfswagens actief in heel Italië.
  • Benoemde de gepensioneerde CEO van FedEx Ground, Henry J. Maier, tot lid van de Raad van Bestuur, waardoor de domeinexpertise in de verticale markt voor transport en logistiek verder werd versterkt.
  • Erkend als een "3+" bedrijf door 50/50 vrouwen in raden van bestuur™ voor het hebben van drie of meer vrouwen in de Raad van Bestuur, terwijl CalAmp zich blijft richten op diversiteit en inclusie op de werkvloer.

 

Samenvattende financiële informatie uit voortgezette activiteiten:

 

(In duizenden, behalve bedragen per aandeel)

               
   

Drie maanden geleden

 
   

Kan 31,

 

Beschrijving

 

2021

   

2020

 

inkomsten:

               

Software- en abonnementsdiensten (S&SS)

 

$

35,043

   

$

27,773

 

Telematica producten

   

44,631

     

45,958

 
   

$

79,674

   

$

73,731

 

Bruto winstmarge

   

41

%

   

39

%

                 

Netto verlies

 

$

(6,000)

   

$

(6,588)

 

Nettoverlies per verwaterd aandeel

 

$

(0.17)

   

$

(0.19)

 

Niet-GAAP-maatstaven:

               

Gecorrigeerde basis netto-inkomsten

 

$

2,946

   

$

2,970

 

Gecorrigeerde nettowinst per verwaterd aandeel

 

$

0.08

   

$

0.09

 

Aangepaste EBITDA

 

$

8,385

   

$

8,291

 

Aangepaste EBITDA-marge

   

11

%

   

11

%

                 
   

Kan 31,

   

Februari 28,

 

Beschrijving

 

2021

   

2021

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

$

96,184

   

$

94,624

 

Werkkapitaal

   

107,503

     

103,267

 

Uitgestelde inkomsten

   

49,899

     

52,817

 

Totale schuld (boekwaarde)

   

187,705

     

186,471

 
                 
   

Kan 31,

   

Kan 31,

 

Aanvullende S&SS-informatie:

 

2021

   

2020

 

S&SS TTM terugkerende inkomsten

 

$

97,271

   

$

92,059

 

Minder: Financiering van auto's en andere

   

(9,652)

     

(11,592)

 

Kern S&SS TTM terugkerende inkomsten

 

$

87,619

   

$

80,467

 
                 
                 

Resterende contractuele prestatieverplichting van S&SS

 

$

144,288

   

$

135,748

 

Minder: Financiering van auto's en andere

   

(7,100)

     

(12,841)

 

Kern S&SS resterende contractuele prestatieverplichting

 

$

137,188

   

$

122,907

 
                 

Totaal aantal S&SS-abonnees

   

1,230

     

1,308

 

Minder: Financiering van autovoertuigen

   

(276)

     

(425)

 

Kern S&SS-abonnees

   

954

     

883

 
                 

Zakelijke vooruitzichten voor het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2022

Het bedrijf handhaaft zijn beleid om geen kwartaalprognoses te verstrekken, aangezien het zicht op productleveringen onzeker blijft vanwege wereldwijde tekorten aan aanbod en de aanhoudende effecten van de wereldwijde COVID-19-pandemie.

Conference Call en webcast

CalAmp organiseert vandaag om 2022:1 uur Pacific Time een conference call voor analisten en investeerders om de resultaten van het eerste kwartaal van het fiscale jaar 30 te bespreken. Deelnemers kunnen via webcast meeluisteren door de sectie Investor Relations op onze website te bezoeken op www.calamp.com. Ga ten minste 15 minuten van tevoren naar de website om u te registreren, download en installeer alle benodigde audiosoftware. Een herhaling van de webcast is 90 dagen na het gesprek beschikbaar. De conference call kan ook worden beluisterd door te bellen naar 833-714-0868 (+1-778-560-2625 voor internationale bellers) en gebruik de Conference ID #7796301. Na het gesprek is er ook een audio-replay beschikbaar door te bellen naar 800-585-8367 of +1-416-621-4642 en de Conference ID# 7796301 in te voeren. De audio-replay is beschikbaar tot 1 juli 2021.

Over CalAmp

CalAmp (Nasdaq: CAMP) is een connected intelligence-bedrijf dat mensen en bedrijven helpt slimmer te werken. We werken samen met transport en logistiek, industriële apparatuur, de overheid en de automobielindustrie om inzichten te leveren die bedrijven helpen de juiste beslissingen te nemen. Onze applicaties, platform en slimme apparaten stellen hen in staat hun vitale activa te volgen, bewaken en herstellen met realtime zichtbaarheid die kosten verlaagt, productiviteit maximaliseert en veiligheid verbetert. CalAmp, met hoofdkantoor in Irvine, Californië, heeft 22 miljoen producten geïnstalleerd en ongeveer 1.2 miljoen software- en serviceabonnees wereldwijd. Voor meer informatie, bezoek calamp.comof LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube or CalAmp-blog.

Forward-Looking Statements

Deze aankondiging bevat toekomstgerichte verklaringen (inclusief in de zin van Sectie 21E van de US Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, en Sectie 27A van de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd) met betrekking tot CalAmp . Deze verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen die betrekking hebben op onze verwachte toekomstige zakelijke en financiële prestaties en verklaringen over (i) onze plannen, doelstellingen en intenties met betrekking tot toekomstige activiteiten, diensten en producten, (ii) onze concurrentiepositie en kansen, en (iii) andere verklaringen die worden geïdentificeerd door woorden zoals zoals "kan", "zal", "verwachten", "voornemens zijn", "plannen", "potentieel", "geloven", "zoeken", "kunnen", "schatten", "oordeel", "richten", "zouden moeten", "anticiperen", " voorspellen "project", "doel", "doel" en soortgelijke woorden, zinnen of uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management, evenals op aannames die zijn gedaan door, en informatie die momenteel beschikbaar is voor, het management, huidige markttrends en marktomstandigheden, en omvatten risico's en onzekerheden, waarvan er veel buiten onze controle liggen, en die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die in toekomstgerichte verklaringen. Dienovereenkomstig mag u niet onterecht vertrouwen op dergelijke verklaringen. Bepaalde onzekerheden die toekomstige resultaten wezenlijk kunnen beïnvloeden, omvatten alle risico's die verband houden met met wereldwijde economische omstandigheden en zorgen; de effecten van wereldwijde uitbraken van pandemieën of besmettelijke ziekten of angst voor dergelijke uitbraken, zoals de recente coronavirus (COVID-19) pandemie; verstoringen in de verkoop, bedrijfsvoering, relaties met klanten, leveranciers, werknemers en consumenten als gevolg van onze verkoop van de activiteiten van LoJack North America; ons vermogen om onze transformatie naar een SaaS-oplossingenprovider succesvol en tijdig te voltooien; onze transitie uit de autofinancieringssector; concurrentiedruk; prijsdalingen; vraag naar onze telematicaproducten; groeicijfers in onze doelmarkten; langdurige verstoringen van de faciliteiten van onze contractfabrikanten of andere belangrijke activiteiten; overmacht or overmacht- soortgelijke gebeurtenissen bij de faciliteiten van onze contractfabrikanten, waaronder tekorten aan componenten; de voortdurende diversificatie van onze wereldwijde toeleveringsketen; onze afhankelijkheid van uitbestede dienstverleners voor bepaalde belangrijke zakelijke diensten en hun vermogen om aan onze vereisten te voldoen; ons vermogen om de brutomarge te verbeteren; kostenbeheersingsmaatregelen; wetgevende, handels-, tarief- en regelgevende maatregelen; integratie, onverwachte lasten of uitgaven in verband met overnames; de impact van juridische procedures en compliance-risico's; implementatie van ons nieuwe ERP-systeem; de impact op onze bedrijfsvoering en reputatie van storingen in informatietechnologiesystemen, netwerkstoringen, cyberaanvallen of verlies of ongeautoriseerde toegang tot, of vrijgave van, vertrouwelijke informatie; het vermogen van het bedrijf om te voldoen aan wetten en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming; ons vermogen om ons intellectuele eigendom te beschermen en de onvoorspelbaarheid van eventuele daarmee samenhangende proceskosten; alle kosten of reputatieschade die verband houden met het oplossen van product-, garantie- en vrijwaringsclaims van klanten; ons vermogen om aan nieuwe soorten klanten te verkopen en gelijke tred te houden met technologische ontwikkelingen; de acceptatie door de markt van de eindproducten waarin onze producten zijn ontworpen; en andere gebeurtenissen en trends op nationale, regionale en mondiale schaal, met inbegrip van die van politieke, economische, zakelijke, concurrerende en regelgevende aard. Meer informatie over deze risico's en andere potentiële factoren die onze financiële resultaten kunnen beïnvloeden, is opgenomen in o ur indieningen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ( "SEC"), inclusief in de secties "Risicofactoren" en "Managementbespreking en analyse van de financiële toestand en de resultaten van de activiteiten" van onze meest recent ingediende periodieke rapporten op Formulier 10-K en Formulier 10-Q en daaropvolgende indieningen, die u gratis kunt verkrijgen op de website van de SEC op http://www.sec.gov. Wij geen ondernemen opzet of verplichting om in het openbaar een van deze bijwerken of herzien deze toekomstgerichte verklaringen, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, die betrekking hebben op hun respectieve data behalve indien vereist door de wet .

Niet-GAAP financiële maatregelen

"GAAP" verwijst naar financiële informatie die wordt gepresenteerd in overeenstemming met de US Generally Accepted Accounting Principles. Deze aankondiging omvat non-GAAP financiële maatregelen, zoals gedefinieerd in Regulation G, afgekondigd door de SEC. Wij zijn van mening dat onze presentatie van non-GAAP financiële maatregelen nuttige aanvullende informatie biedt aan investeerders. Deze non-GAAP financiële maatregelen zijn wordt verstrekt als aanvulling op, en niet als vervanging van, maatstaven voor financiële prestaties opgesteld in overeenstemming met GAAP.

In deze aankondiging rapporteren we de non-GAAP financiële maatstaven van aangepaste basis netto-inkomsten, aangepaste basis netto-inkomsten per verwaterd aandeel, aangepaste EBITDA (winst vóór beleggingsinkomsten, rentelasten, belastingen, afschrijvingen, amortisatie, op aandelen gebaseerde vergoedingen, acquisitie- en integratiekosten, niet-contante kosten en kosten die voortvloeien uit aanpassingen van de aankoopboekhouding, procesbepalingen, waardeverminderingen en bepaalde andere aanpassingen zoals gedetailleerd in de bijgevoegde non-GAAP-afstemming) en aangepaste EBITDA-marge. Aangepaste basis netto-inkomsten (verlies) zijn exclusief de impact van afschrijvingskosten van immateriële activa, op aandelen gebaseerde vergoedingen, niet-contante rentelasten, acquisitie- en integratiekosten, niet-contante kosten en kosten die voortvloeien uit aanpassingen van de aankoopboekhouding, procesbepalingen, aanpassingen van de inkomstenbelastingvoorziening, waardeverminderingen en bepaalde andere aanpassingen zoals weergegeven in de non-GAAP-afstemming in de tabel aan het einde van deze aankondiging. We gebruiken deze non-GAAP financiële maatstaven om investeerders aanvullende informatie te verstrekken over onze financiële prestaties en toekomstige vooruitzichten van onze kernactiviteiten. Intern zijn deze non-GAAP-maatstaven belangrijke maatstaven die door het management worden gebruikt om onze kernbedrijfsprestaties te evalueren, interne budgetten op te stellen, rendement op investeringen voor ontwikkelingsprogramma's en groei-initiatieven te berekenen, prestaties te vergelijken met interne prognoses en beoogde bedrijfsmodellen, strategische planning, potentiële overnamekandidaten te evalueren en te waarderen en hoe hun activiteiten zich verhouden tot onze activiteiten, en prestaties extern te benchmarken ten opzichte van onze concurrenten. Wij zijn van mening dat deze non-GAAP financiële informatie extra inzicht biedt in onze doorlopende prestaties en hebben er daarom voor gekozen deze informatie aan investeerders te verstrekken om hen te helpen onze resultaten van doorlopende activiteiten te evalueren en aanvullende vergelijkingen van periode tot periode mogelijk te maken. De presentatie van deze en andere soortgelijke items in onze non-GAAP financiële resultaten mag niet worden geïnterpreteerd als een implicatie dat deze items niet-terugkerend, onregelmatig of ongebruikelijk zijn.

CalAmp, LoJack, TRACKER , Hier komt de bus , Busbewaker , iOn Visie , CrashBoxx en bijbehorende logo's behoren tot de handelsmerken van CalAmp en/of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten, bepaalde andere landen en/of de EU. Spireon heeft de LoJack® North America Stolen Vehicle Recovery (SVR)-activiteiten van CalAmp overgenomen en heeft een exclusieve licentie voor het LoJack-merk in de Verenigde Staten en Canada. Alle andere genoemde handelsmerken of handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

CALAMP CORP.

VERKORT GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VAN ACTIVITEITEN

(Bedragen in duizenden, behalve bedragen per aandeel)

(Gecontroleerd)

                     
 

Drie maanden geleden

   
 

Kan 31,

   
   

2021

     

2020

   
                     

Inkomsten

$

 

79,674

   

$

 

73,731

   

Kosten van inkomsten

   

47,227

       

44,626

   

Brutowinst

   

32,447

       

29,105

   

Bedrijfskosten:

                   

Onderzoek en ontwikkeling

   

6,940

       

5,936

   

Verkoop en marketing

   

12,462

       

10,437

   

Algemeen en administratief

   

12,686

       

11,764

   

Afschrijving van immateriële activa

   

1,253

       

1,176

   

herstructurering

   

336

       

1,873

   
     

33,677

       

31,186

   

Operationeel verlies

   

(1,230)

       

(2,081)

   

Niet-operationele opbrengsten (kosten):

                   

Beleggingsopbrengsten

   

648

       

18

   

Rentelasten

   

(3,849)

       

(4,077)

   

Overige kosten, netto

   

(1,276)

       

(208)

   
     

(4,477)

       

(4,267)

   

Verlies uit voortgezette activiteiten vóór inkomstenbelasting

   

(5,707)

       

(6,348)

   

Inkomstenbelastingvoorziening uit voortgezette activiteiten

   

(293)

       

(240)

   

Verlies uit voortgezette activiteiten

   

(6,000)

       

(6,588)

   

Inkomsten (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na aftrek van belastingen

   

4,052

       

(7,834)

   

Netto verlies

$

 

(1,948)

   

$

 

(14,422)

   

Verlies per aandeel - voortgezette activiteiten:

                   

Basic

$

 

(0.17)

   

$

 

(0.19)

   

verwaterde

$

 

(0.17)

   

$

 

(0.19)

   

Winst (verlies) per aandeel - gestaakte activiteiten:

                   

Basic

$

 

0.11

   

$

 

(0.23)

   

verwaterde

$

 

0.11

   

$

 

(0.23)

   

Verlies per aandeel:

                   

  Basic

$

 

(0.06)

   

$

 

(0.42)

   

  verwaterde

$

 

(0.06)

   

$

 

(0.42)

   
                     

Aandelen gebruikt bij de berekening van de winst (verlies) per aandeel:

                   

  Basic

   

34,844

       

34,024

   

  verwaterde

   

34,844

       

34,024

   
                     

- meer -

 

CALAMP CORP.

 

VERKORT GECONSOLIDEERDE BALANS

 

(Bedragen in duizenden)

 

(Gecontroleerd)

 
   

Kan 31,

   

Februari 28,

 
   

2021

   

2021

 

                                Activa

               
                     

Vlottende activa:

                   

  Geldmiddelen en kasequivalenten

 

$

 

96,184

   

$

 

94,624

 

  Debiteuren, netto

     

64,486

       

63,325

 

  voorraden

     

17,950

       

23,663

 

  Vooruitbetaalde kosten en andere vlottende activa

     

25,193

       

24,804

 

  Vlottende activa van beëindigde bedrijfsactiviteiten

     

-

       

7,872

 

Totaal vlottende activa

     

203,813

       

214,288

 
                     

Eigendom en uitrusting, netto

     

39,944

       

41,081

 

Operationele lease gebruiksrechten activa

     

13,083

       

14,273

 

Uitgestelde belastingvorderingen

     

4,757

       

4,889

 

Welwillendheid

     

95,058

       

94,617

 

Overige immateriële activa, netto

     

36,434

       

37,488

 

Andere activa

     

27,575

       

27,169

 

Totaal vermogen

 

$

 

420,664

   

$

 

433,805

 
                     

                      Verplichtingen en eigen vermogen

                   
                     

Kortlopende schulden:

                   

  Huidig ​​gedeelte van lange-termijnschuld

 

$

 

3,782

   

$

 

4,317

 

  Crediteuren

     

28,996

       

35,767

 

  Opgebouwde loon- en werknemersvoordelen

     

11,157

       

12,761

 

  Uitgestelde inkomsten

     

31,904

       

32,924

 

  Andere kortlopende verplichtingen

     

20,471

       

17,380

 

  Kortlopende verplichtingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten

     

-

       

4,096

 

Totaal kortlopende schulden

     

96,310

       

107,245

 
                     

Langlopende schulden, na aftrek van kortlopend deel

     

183,923

       

182,154

 

Operationele leaseverplichtingen

     

15,610

       

17,061

 

Overige langlopende verplichtingen

     

29,094

       

30,487

 

Niet-courante schulden van gestaakte activiteiten

     

-

       

1,773

 

Totaal passiva

     

324,937

       

338,720

 

Eigen vermogen:

                   

  Gewone voorraad

     

353

       

352

 

  Extra volgestort kapitaal

     

235,375

       

233,692

 

  Gecumuleerd tekort

     

(139,922)

       

(137,974)

 

  Gecumuleerd ander uitgebreid verlies

     

(79)

       

(985)

 

Totaal eigen vermogen

     

95,727

       

95,085

 

Totaal passiva en eigen vermogen

 

$

 

420,664

   

$

 

433,805

 
                     

- meer -

 

 

 

CALAMP CORP.

 
 

VERKORTE GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHTEN

 
 

(Bedragen in duizenden)

 
 

(Gecontroleerd)

 
               
   

Drie maanden geleden

 
   

Kan 31,

 
   

2021

 

2020

 

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN:

           
 

Netto verlies

$

(1,948)

 

$

(14,422)

 
 

Minder: Netto-inkomen (verlies) uit gestaakte activiteiten, netto van belasting

 

4,052

   

(7,834)

 
 

Nettoverlies uit voortgezette activiteiten

 

(6,000)

   

(6,588)

 
               
 

waardevermindering

 

4,230

   

4,222

 
 

Afschrijving van immateriële activa

 

1,253

   

1,176

 
 

Op aandelen gebaseerde compensatie

 

2,472

   

3,247

 
 

Afschrijving van kosten van schulduitgifte en disconto

 

2,606

   

2,753

 
 

Niet-contante operationele leasekosten

 

754

   

293

 
 

Omzet toegewezen aan factoren

 

(1,365)

   

(1,744)

 
 

Uitgestelde belastingvorderingen, netto

 

163

   

149

 
 

Overige

 

215

   

289

 
 

Wijzigingen in de operationele activa en passiva van voortgezette activiteiten

 

(3,855)

   

2,385

 
 

Netto kasstroom uit voortgezette activiteiten

 

473

   

6,182

 
 

Netto kasstroom gebruikt in gestaakte activiteiten

 

(395)

   

(241)

 

NETTO GELD VERSTREKT DOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN

 

78

   

5,941

 
               

KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN:

           
 

Opbrengsten uit aflossingen en verkoop van verhandelbare effecten

 

-

   

6,264

 
 

Aankopen van verhandelbare effecten

 

-

   

(6,264)

 
 

Kapitaaluitgaven

 

(3,093)

   

(2,762)

 
 

Netto kasstroom gebruikt in voortgezette activiteiten

 

(3,093)

   

(2,762)

 
 

Netto kasstroom uit (gebruikt in) gestaakte activiteiten

 

6,616

   

(329)

 

NETTO KASSTROOM UIT (GEBRUIKT IN) INVESTERINGSACTIVITEITEN

 

3,523

   

(3,091)

 
               

KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN:

           
 

Opbrengst van Paycheck Protection Program Lening

 

-

   

10,000

 
 

Terugbetaling van Paycheck Protection Program-lening

 

-

   

(10,000)

 
 

Opbrengsten uit de doorlopende kredietfaciliteit, netto van uitgiftekosten

 

-

   

20,000

 
 

Terugbetaling van converteerbare obligaties uit 2020

 

-

   

(27,599)

 
 

Betaling van uitgiftekosten op doorlopende kredietfaciliteit

 

-

   

(56)

 
 

Betaalde belastingen met betrekking tot de netto-aandelenafwikkeling van verworven aandelenbeloningen

 

(1,061)

   

(80)

 
 

Opbrengsten uit de uitoefening van aandelenopties en bijdragen aan ESPP

 

248

   

23

 

NETTO KASSTROOM GEBRUIKT IN FINANCIERINGSACTIVITEITEN

 

(813)

   

(7,712)

 
               

EFFECT VAN WISSELKOERSWIJZIGINGEN OP GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN

 

(1,228)

   

1,529

 

Netto wijziging in geldmiddelen en kasequivalenten

 

1,560

   

(3,333)

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode

 

94,624

   

107,404

 

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode

$

96,184

 

$

104,071

 

CALAMP CORP.
VERZOENING VAN NIET-GAAP-MAATREGELEN MET GAAP
(Gecontroleerd)

GAAP verwijst naar financiële informatie die wordt gepresenteerd in overeenstemming met de US Generally Accepted Accounting Principles. Deze aankondiging bevat historische non-GAAP financiële maatregelen, zoals gedefinieerd in Regulation G, afgekondigd door de Securities and Exchange Commission. Wij zijn van mening dat onze presentatie van historische non-GAAP financiële maatregelen nuttige aanvullende informatie biedt aan investeerders. De presentatie van historische non-GAAP financiële maatregelen is niet bedoeld om los te worden beschouwd van of als vervanging voor resultaten die zijn opgesteld in overeenstemming met GAAP.

In deze aankondiging rapporteren we de non-GAAP financiële maatstaven van aangepaste basis netto-inkomsten, aangepaste basis netto-inkomsten per verwaterd aandeel, aangepaste EBITDA (winst vóór beleggingsinkomsten, rentelasten, belastingen, afschrijvingen, amortisatie, op aandelen gebaseerde vergoedingen en andere aanpassingen zoals hieronder aangegeven) en aangepaste EBITDA-marge. We gebruiken deze non-GAAP financiële maatstaven om investeerders een algemeen inzicht te geven in de financiële prestaties en toekomstige vooruitzichten van onze kernactiviteiten. We zijn met name van mening dat het gebruik van deze non-GAAP maatstaven de vergelijking van resultaten van kernactiviteiten tussen huidige en voorgaande perioden vergemakkelijkt.  

De afstemming van het nettoverlies op GAAP-basis op het nettoresultaat op aangepaste basis (non-GAAP) is als volgt (in duizenden, behalve de bedragen per aandeel):

 

Drie maanden geleden

 
 

Kan 31,

 
 

2021

   

2020

 
                   

Nettoverlies op GAAP-basis

$

 

(1,948)

   

$

 

(14,422)

 
                   

Netto (inkomens)verlies uit gestaakte activiteiten, na belasting

   

(4,052)

   

$

 

7,834

 

Afschrijving van immateriële activa

   

1,253

       

1,176

 

Op aandelen gebaseerde compensatie

   

2,472

       

2,372

 

Niet-contante rentelasten

   

2,606

       

2,753

 

GAAP-basisinkomstenbelastingvoorziening

   

293

       

240

 

Proceskosten en eenmalige juridische kosten

   

648

       

793

 

herstructurering

   

336

       

1,873

 

Kosten gemaakt bij de overgang van de LoJack Noord-Amerikaanse activiteiten naar de overnemer (b)

   

1,233

       

-

 

Overige

   

305

       

481

 

Gecorrigeerd basisinkomen vóór inkomstenbelasting

   

3,146

       

3,100

 

Voorziening voor inkomstenbelasting (non-GAAP-basis) (a)

   

(200)

       

(130)

 

Gecorrigeerde basis netto-inkomsten

$

 

2,946

   

$

 

2,970

 
                   

Gecorrigeerde nettowinst per verwaterd aandeel

$

 

0.08

   

$

 

0.09

 
                   

Gewogen gemiddelde uitstaande gewone aandelen op verwaterde basis

   

36,044

       

34,146

 

De afstemming van het nettoverlies op GAAP-basis op de aangepaste EBITDA en de berekening van de aangepaste EBITDA-marge zijn als volgt (in duizenden dollars):

 

Drie maanden geleden

 

Kan 31,

 

2021

 

2020

               

Nettoverlies op GAAP-basis

$

(1,948)

   

$

(14,422)

 
               

Netto (inkomens)verlies uit gestaakte activiteiten, na belasting

 

(4,052)

     

7,834

 

Beleggingsopbrengsten

 

(648)

     

(18)

 

Rentelasten

 

3,849

     

4,077

 

Voorziening inkomstenbelasting

 

293

     

240

 

Afschrijvingen en amortisatie

 

5,483

     

5,398

 

Op aandelen gebaseerde compensatie

 

2,472

     

2,372

 

Proceskosten en eenmalige juridische kosten

 

648

     

793

 

herstructurering

 

336

     

1,873

 

Kosten gemaakt bij de overgang van de LoJack Noord-Amerikaanse activiteiten naar de overnemer (b)

 

1,233

     

-

 

Overige

 

719

     

144

 

Aangepaste EBITDA

$

8,385

   

$

8,291

 
               

Andere gunstige (ongunstige) effecten op de aangepaste basisnettowinst en aangepaste EBITDA (c)

             

Aanpassing van de boekhoudkundige verwerking van uitgestelde inkomsten

$

(457)

   

$

(941)

 

Overtollige voorraad en veroudering

 

-

     

(596)

 

Totaal overige gunstige (ongunstige) effecten op de aangepaste EBITDA

$

(457)

   

$

(1,537)

 
               

Inkomsten

$

79,674

   

$

73,731

 
               

Aangepaste EBITDA-marge

 

11

%

   

11

%

   

(A)

De voorziening voor inkomstenbelasting volgens non-GAAP-principes vertegenwoordigt contante belastingen die zijn betaald of betaalbaar zijn voor de periode, rekening houdend met het gebruik van netto operationele verliezen en overdraagbare belastingkredieten.

(B)

De kosten die zijn gemaakt bij de overgang van de onderneming naar de overnemende partij, zijn toe te schrijven aan de afbouw en overdracht van de LoJack North America-activiteiten aan Spireon.

(C)

Andere gunstige (ongunstige) effecten op de aangepaste basis netto-inkomsten en aangepaste EBITDA vertegenwoordigen financiële effecten die niet kunnen worden opgenomen in deze Non-GAAP-maatstaven, maar waarvan het management van mening is dat ze inzicht kunnen bieden in de onderliggende operationele winsten voor de hierboven gepresenteerde perioden. Deze items omvatten aanpassingen van de aankoopboekhouding voor uitgestelde inkomsten als gevolg van bedrijfsovernames die de inkomsten en brutowinst verlagen en voorraden gerelateerd aan de financieringsactiviteiten voor auto's die verouderd zijn of de vraagprognose overtreffen.

BRON CalAmp