CalAmp informa los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2022

Los ingresos por software y servicios de suscripción aumentan un 7% respecto al año anterior hasta los 37 millones de dólares, lo que representa el 53% de los ingresos totales.
La demanda de los clientes sigue siendo fuerte y la cartera de pedidos aún es alta a pesar de los continuos desafíos de la cadena de suministro global.

IRVINE, California, 21 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- CalAmp (Nasdaq: CAMP) , una empresa de inteligencia conectada que ayuda a empresas y personas a rastrear, monitorear y recuperar activos vitales con visibilidad e información en tiempo real, informó hoy los resultados financieros de su tercer trimestre del año fiscal 2022, que finalizó el 30 de noviembre de 2021.

"Como se indicó en el anuncio de actualización comercial del mes pasado, la escasez global de componentes ha sido más pronunciada de lo previsto, lo que ha provocado una reducción significativa en nuestros envíos durante el trimestre", declaró Jeff Gardner, presidente y director ejecutivo de CalAmp. "Estamos trabajando estrechamente con nuestros proveedores para obtener las piezas necesarias, calificar componentes adicionales e incluso rediseñar ciertos dispositivos cuando sea posible. A pesar de esta difícil situación, nos sentimos alentados por la fuerte demanda de los clientes, como lo demuestra el alto y constante nivel de cartera de clientes en los últimos trimestres, mientras continuamos nuestra transformación hacia una empresa SaaS".

Resumen financiero del tercer trimestre del año fiscal 2022

  • Los ingresos totales disminuyeron un 12% respecto al trimestre del año anterior a $69 millones.
  • Los ingresos por servicios de software y suscripción (S&SS) fueron de 37 millones de dólares, lo que representó un aumento del 7% respecto del trimestre del año anterior y representó el 53% de los ingresos consolidados.
  • Los ingresos por productos telemáticos cayeron un 14% secuencialmente a $32 millones debido a que la escasez en la cadena de suministro afectó los envíos a pesar de la continua y fuerte demanda de los clientes.
  • Las ventas a nuestro mayor cliente fueron de 14 millones de dólares, un 3% más secuencialmente.
  • El margen bruto fue del 41% en comparación con el 40% del trimestre del año anterior.
  • La pérdida neta GAAP de las operaciones continuas fue de 11 millones de dólares, o una pérdida de 0.30 dólares por acción. 
  • La pérdida neta no GAAP ajustada fue de $3 millones, o $0.08 por acción diluida.
  • El EBITDA ajustado fue de $3 millones, o el 4% de los ingresos, en comparación con el EBITDA ajustado de $9 millones, o el 11% de los ingresos del trimestre del año anterior.
  • El total de suscriptores principales de S&SS fue de 1 millón, un aumento del 3% respecto del trimestre anterior, excluyendo el negocio de financiamiento de vehículos automotrices.
  • Terminó el trimestre con $91 millones en efectivo y equivalentes de efectivo.

Otros negocios y acontecimientos recientes destacados

  • Anunciamos que nuestra filial, LoJack® España, se ha asociado con Bipi, una innovadora compañía de servicios de suscripción de automóviles que opera en España, Italia y Francia, para equipar su flota de automóviles multimarca con las soluciones de automóviles conectados de LoJack España para mejorar las experiencias de los clientes de Bipi y, al mismo tiempo, permitirle gestionar las operaciones de la flota de manera más efectiva.
  • Anunció otra asociación con FAIRWAYiQ para brindar a los operadores de campos de golf visibilidad en tiempo real sobre el juego y las operaciones a través de sus soluciones de inteligencia conectada en el borde.
  • La subsidiaria de CalAmp, Tracker Network (UK) Limited, lanzó el software de gestión de activos y flotas iOn™ de CalAmp en el Reino Unido para permitir a los operadores de flotas comerciales rastrear el comportamiento del conductor y el uso del vehículo.

 

Resumen de la información financiera de las operaciones continuas:

(En miles excepto montos por acción)

 
   

Tres meses terminados

   

Nueve meses terminados

 
   

Noviembre 30,

   

Noviembre 30,

 

Mareas Ideales para Lecciones

 

2021

   

2020

   

2021

   

2020

 

Ingresos:

                               

Servicios de software y suscripción (S&SS)

 

$

36,602

   

$

34,052

   

$

113,079

   

$

95,265

 

Productos telemáticos

   

32,175

     

44,460

     

114,383

     

131,375

 
   

$

68,777

   

$

78,512

   

$

227,462

   

$

226,640

 

Margen bruto

   

41

%

   

40

%

   

41

%

   

39

%

                                 

Pérdida neta

 

$

(10,542)

   

$

(3,738)

   

$

(21,967)

   

$

(17,936)

 

Pérdida neta por acción diluida

 

$

(0.30)

   

$

(0.11)

   

$

(0.62)

   

$

(0.52)

 

Medidas no GAAP:

                               

Ingresos netos de base ajustada

 

$

(2,671)

   

$

3,326

   

$

3,178

   

$

5,705

 

Utilidad neta ajustada por acción diluida

 

$

(0.08)

   

$

0.10

   

$

0.09

   

$

0.17

 

EBITDA ajustado

 

$

2,991

   

$

8,863

   

$

19,677

   

$

22,202

 

Margen EBITDA ajustado

   

4

%

   

11

%

   

9

%

   

10

%

 
                   

Noviembre 30,

   

28 febrero,

 

Mareas Ideales para Lecciones

                 

2021

   

2021

 

Efectivo y equivalentes de efectivo

                 

$

91,114

   

$

94,624

 

Capital de trabajo

                   

98,709

     

103,267

 

Ingresos diferidos

                   

43,708

     

52,817

 

Deuda total (valor en libros)

                   

190,596

     

186,471

 
                                 
 
                   

Noviembre 30,

 
                   

2021

   

2020

 

Ingresos recurrentes de los últimos doce meses ("TTM") de S&SS

                 

$

93,835

   

$

95,359

 

Menos: Financiación de vehículos automotores y otros

                   

(8,338)

     

(10,145)

 

Ingresos recurrentes TTM de Core S&SS

                 

$

85,497

   

$

85,214

 
                                 

Información complementaria de S&SS:

                               

Obligación de desempeño restante de S&SS

                 

$

149,942

   

$

135,161

 

Menos: Financiación de vehículos automotores y otros

                   

(3,532)

     

(10,869)

 

Obligación de desempeño restante de S&SS principal

                 

$

146,410

   

$

124,292

 
                                 

Total de suscriptores de S&SS

                   

1,161

     

1,276

 

Menos: Financiación de vehículos automotrices

                   

(147)

     

(344)

 

Suscriptores principales de S&SS

                   

1,014

     

932

 

Perspectivas empresariales del cuarto trimestre del año fiscal 2022

La Compañía mantiene su política de no proporcionar pronósticos trimestrales. La visibilidad de los envíos de productos sigue siendo incierta debido a la escasez global de suministro de componentes, sumada a la celebración del Año Nuevo Chino en febrero.

Llamada de conferencia y webcast

CalAmp realizará una teleconferencia para analistas e inversores para analizar los resultados del tercer trimestre del año fiscal 2022 hoy a las 2:00 (hora del Pacífico). Los participantes pueden escuchar la teleconferencia por webcast visitando la sección de Relaciones con los Inversores de nuestro sitio web en www.calamp.com . Les rogamos que accedan al sitio web al menos 15 minutos antes para registrarse, descargar e instalar el software de audio necesario. La grabación del webcast estará disponible durante 90 días después de la teleconferencia. También se puede acceder a la teleconferencia llamando al 833-714-0868 (+1-778-560-2625 para llamadas internacionales) e ingresando el ID de conferencia n.° 6375499. Tras la teleconferencia, también estará disponible una grabación de audio llamando al 800-585-8367 o al +1-416-621-4642 e ingresando el ID de conferencia n.° 6375499. La grabación de audio estará disponible hasta el 1 de enero de 2022.

Acerca de CalAmp

CalAmp (Nasdaq: CAMP) es una empresa de inteligencia conectada que ayuda a personas y empresas a trabajar de forma más inteligente. Colaboramos con los sectores de transporte y logística, equipos industriales, gobierno y automoción para ofrecer información valiosa que permita a las empresas tomar las decisiones correctas. Nuestras aplicaciones, plataforma en la nube y dispositivos inteligentes les permiten rastrear, monitorizar y recuperar sus activos vitales con visibilidad en tiempo real, lo que reduce costes, maximiza la productividad y mejora la seguridad. Con sede en Irvine, California, CalAmp cotiza en bolsa desde 1983. Contamos con un millón de suscriptores de software y servicios principales y más de 20 millones de productos instalados en todo el mundo. Para más información, visite calamp.com o síganos en LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube o el blog de CalAmp.

Declaraciones Sobre Hechos Futuros

Este anuncio contiene declaraciones prospectivas (incluidas las contempladas en la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de EE. UU. de 1934, enmendada, y la Sección 27A de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, enmendada) relativas a CalAmp. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones que abordan nuestro desempeño comercial y financiero futuro esperado y declaraciones sobre (i) nuestros planes, objetivos e intenciones con respecto a operaciones, servicios y productos futuros, (ii) nuestra posición competitiva y oportunidades, y (iii) otras declaraciones identificadas por palabras como "puede", "podrá", "espera", "pretende", "planea", "potencial", "cree", "busca", "podría", "estima", "juicio", "apunta a", "debería", "anticipa", "predice", "proyecta", "apunta", "meta" y palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y creencias actuales de la gerencia, así como en suposiciones hechas por, e información actualmente disponible para, la gerencia, tendencias y condiciones actuales del mercado, e implican riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, y que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Por consiguiente, no debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones. Las incertidumbres particulares que podrían afectar materialmente los resultados futuros incluyen cualquier riesgo asociado con las condiciones y preocupaciones económicas mundiales; los efectos de brotes mundiales de pandemias o enfermedades contagiosas o temor a tales brotes, como la reciente pandemia de coronavirus (COVID-19); escasez mundial de componentes debido a las restricciones de la cadena de suministro causadas por la pandemia de COVID-19; interrupciones en las ventas, operaciones, relaciones con clientes, proveedores, empleados y consumidores debido a nuestra venta de las operaciones de LoJack North America; nuestra capacidad para lograr con éxito y a tiempo nuestra transformación en un proveedor de soluciones SaaS; nuestra transición fuera del negocio de financiamiento de vehículos automotores; presiones competitivas; caídas de precios; demanda de nuestros productos telemáticos; tasas de crecimiento en nuestros mercados objetivo; interrupciones prolongadas de las instalaciones de nuestros fabricantes por contrato u otras operaciones significativas; fuerza mayor o eventos similares a la fuerza mayor en las instalaciones de nuestros fabricantes por contrato, incluyendo escasez de componentes; la diversificación continua de nuestra cadena de suministro global; nuestra dependencia de proveedores de servicios subcontratados para ciertos servicios comerciales clave y su capacidad para ejecutar nuestros requisitos; nuestra capacidad para mejorar el margen bruto; medidas de contención de costos; acciones legislativas, comerciales, arancelarias y regulatorias; integración, cargos o gastos inesperados en relación con adquisiciones; el impacto de procedimientos legales y riesgos de cumplimiento; implementación de nuestro nuevo sistema ERP; el impacto en nuestro negocio y reputación de fallas en los sistemas de tecnología de la información, interrupciones de la red, ciberataques o pérdidas o acceso no autorizado a, o divulgación de, información confidencial; la capacidad de la Compañía para cumplir con las leyes y regulaciones relativas a la protección de datos; nuestra capacidad para proteger nuestra propiedad intelectual y la imprevisibilidad de cualquier gasto de litigio asociado; cualquier gasto o daño a la reputación asociado con la resolución de reclamos de garantía e indemnización de productos de clientes; nuestra capacidad para vender a nuevos tipos de clientes y para mantenernos al día con los avances tecnológicos; la aceptación en el mercado de los productos finales en los que se diseñan nuestros productos; y otros eventos y tendencias a escala nacional, regional y global, incluyendo aquellos de naturaleza política, económica, comercial, competitiva y regulatoria. Más información sobre estos riesgos y otros factores potenciales que podrían afectar nuestros resultados financieros se incluye en nuestros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ("SEC"), incluyendo las secciones "Factores de riesgo" y "Análisis y discusión de la gerencia sobre la situación financiera y los resultados de las operaciones" de nuestros informes periódicos más recientes presentados en el Formulario 10-K y el Formulario 10-Q y presentaciones posteriores, que puede obtener gratuitamente en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov . No asumimos ninguna intención ni obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, que se refieren a sus respectivas fechas excepto cuando lo exija la ley.

Medidas financieras no GAAP

"GAAP" se refiere a la información financiera presentada de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de EE. UU. Este anuncio incluye indicadores financieros no GAAP, según se definen en el Reglamento G promulgado por la SEC. Consideramos que nuestra presentación de indicadores financieros no GAAP proporciona información complementaria útil a los inversores. Estos indicadores financieros no GAAP se proporcionan como complemento, y no como sustitutos, de los indicadores de rendimiento financiero elaborados de acuerdo con los GAAP.

En este anuncio, informamos sobre las medidas financieras no GAAP de utilidad neta ajustada, utilidad neta ajustada por acción diluida, EBITDA ajustado (ganancias antes de ingresos por inversiones, gastos por intereses, impuestos, depreciación, amortización, compensación basada en acciones, gastos de adquisición e integración, costos y gastos no monetarios derivados de ajustes contables de compras, provisiones para litigios, pérdidas por deterioro y otros ajustes, como se detalla en la conciliación no GAAP adjunta) y margen EBITDA ajustado. La utilidad (pérdida) neta ajustada excluye el impacto de los gastos de amortización de activos intangibles, compensación basada en acciones, gastos por intereses no monetarios, gastos de adquisición e integración, costos y gastos no monetarios derivados de ajustes contables de compras, provisiones para litigios, ajustes de la provisión de impuestos sobre la renta, pérdidas por deterioro y otros ajustes, como se muestra en la conciliación no GAAP que se proporciona en la tabla al final de este anuncio. Utilizamos estas medidas financieras no GAAP para proporcionar a los inversores información adicional sobre nuestro desempeño financiero y las perspectivas futuras de nuestras actividades comerciales principales. Internamente, estas medidas no GAAP son medidas significativas que la gerencia utiliza para evaluar nuestro desempeño operativo principal, establecer presupuestos internos, calcular el retorno de la inversión (ROI) para programas de desarrollo e iniciativas de crecimiento, comparar el desempeño con pronósticos internos y modelos de negocio objetivo, planificar estratégicamente, evaluar y valorar posibles candidatos a adquisiciones y comparar sus operaciones con las nuestras, y comparar el desempeño externo con el de nuestros competidores. Consideramos que esta información financiera no GAAP proporciona una visión adicional de nuestro desempeño continuo y, por lo tanto, hemos optado por proporcionarla a los inversionistas para ayudarles a evaluar los resultados de nuestras operaciones en curso y permitir comparaciones adicionales entre períodos. La presentación de estas y otras partidas similares en nuestros resultados financieros no GAAP no debe interpretarse como que estas partidas son no recurrentes, infrecuentes o inusuales.

CalAmp, LoJack, TRACKER , Here Comes The Bus , Bus Guardian , iOn Vision , CrashBoxx y sus logotipos asociados son marcas comerciales de CalAmp y/o sus filiales en Estados Unidos, otros países y/o la Unión Europea. Spireon adquirió el negocio de recuperación de vehículos robados (SVR) LoJack® North America de CalAmp y posee una licencia exclusiva para la marca LoJack en Estados Unidos y Canadá. Las demás marcas comerciales o nombres comerciales mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

 

CORP. CALAMP.

DECLARACIONES CONDENSADAS CONSOLIDADAS DE OPERACIONES

(Cantidades en miles, excepto importes por acción)

(No auditado)

 
 

Tres meses terminados

   

Nueve meses terminados

 
 

Noviembre 30,

   

Noviembre 30,

 
   

2021

     

2020

     

2021

     

2020

 
                                       

Ingresos

$

 

68,777

   

$

 

78,512

   

$

 

227,462

       

226,640

 

Costo de ingresos

   

40,757

       

47,274

       

133,625

       

138,835

 

Beneficio bruto

   

28,020

       

31,238

       

93,837

       

87,805

 

Gastos de funcionamiento:

                                     

Investigación y desarrollo

   

7,179

       

6,416

       

21,848

       

18,925

 

Venta y comercialización

   

13,239

       

11,830

       

37,748

       

33,743

 

General y administrativo

   

12,775

       

11,962

       

38,659

       

35,903

 

Amortización de activos intangibles

   

1,386

       

1,201

       

4,033

       

3,567

 

Reestructuración

   

-

       

(100)

       

336

       

1,917

 

Las pérdidas por deterioro

   

-

       

-

       

-

       

286

 
     

34,579

       

31,309

       

102,624

       

94,341

 

Pérdida operativa

   

(6,559)

       

(71)

       

(8,787)

       

(6,536)

 

Ingresos (gastos) no operacionales:

                                     

Ingreso de inversión

   

150

       

584

       

1,218

       

1,282

 

Gastos por intereses

   

(3,830)

       

(3,880)

       

(11,483)

       

(11,814)

 

Otros gastos, neto

   

(98)

       

(52)

       

(2,084)

       

(43)

 
     

(3,778)

       

(3,348)

       

(12,349)

       

(10,575)

 

Pérdida por operaciones continuas antes de impuestos a la utilidad

   

(10,337)

       

(3,419)

       

(21,136)

       

(17,111)

 

Provisión de impuesto sobre la renta de operaciones continuadas

   

(205)

       

(319)

       

(831)

       

(825)

 

Pérdida neta por operaciones continuas

   

(10,542)

       

(3,738)

       

(21,967)

       

(17,936)

 

Utilidad neta (pérdida) de operaciones discontinuadas, neta de impuestos

   

(895)

       

(19,942)

       

3,157

       

(29,644)

 

Pérdida neta

$

 

(11,437)

   

$

 

(23,680)

   

$

 

(18,810)

   

$

 

(47,580)

 

Pérdida por acción - operaciones continuas:

                                     

Básico

$

 

(0.30)

   

$

 

(0.11)

   

$

 

(0.62)

   

$

 

(0.52)

 

Diluido

$

 

(0.30)

   

$

 

(0.11)

   

$

 

(0.62)

   

$

 

(0.52)

 

Utilidad (pérdida) por acción – operaciones discontinuadas:

                                     

Básico

$

 

(0.03)

   

$

 

(0.57)

   

$

 

0.09

   

$

 

(0.87)

 

Diluido

$

 

(0.03)

   

$

 

(0.57)

   

$

 

0.09

   

$

 

(0.87)

 

Acciones utilizadas para calcular el ingreso (pérdida) por acción:

                                     

  Básico

   

35,475

       

34,599

       

35,156

       

34,292

 

  Diluido

   

35,475

       

34,599

       

35,156

       

34,292

 

 

CORP. CALAMP.

BALANZAS CONSOLIDADAS CONDENSADAS

(Cantidades en miles)

(No auditado)

 
       

Noviembre 30,

   

28 febrero,

 
       

2021

   

2021

 

                                Activos

                   
                         

Activos corrientes:

                       

  Efectivo y equivalentes de efectivo

     

$

 

91,114

   

$

 

94,624

 

  Cuentas por cobrar, neto

         

58,589

       

63,325

 

  Los inventarios

         

20,180

       

23,663

 

  Gastos anticipados y otros activos corrientes.

         

23,705

       

24,804

 

  Activos corrientes de operaciones discontinuadas

         

-

       

7,872

 

Total de activos corrientes

         

193,588

       

214,288

 
                         

Inmuebles y equipo, neto

         

37,962

       

41,081

 

Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo

         

12,099

       

14,273

 

Impuesto sobre la renta diferido activo

         

4,230

       

4,889

 

Goodwill

         

94,001

       

94,617

 

Otros activos intangibles, neto

         

33,014

       

37,488

 

Otros activos

         

27,397

       

27,169

 

los activos totales

     

$

 

402,291

   

$

 

433,805

 
                         

                      Pasivos y capital contable

                       
                         

Pasivos corrientes:

                       

  porción actual de la deuda a largo plazo

     

$

 

2,917

   

$

 

4,317

 

  Cuentas por pagar

         

30,780

       

35,767

 

  Nómina acumulada y beneficios a los empleados

         

10,463

       

12,761

 

  Ingresos diferidos

         

29,217

       

32,924

 

  Otros pasivos corrientes

         

21,502

       

17,380

 

  Pasivo corriente de operaciones discontinuadas

         

-

       

4,096

 

Total pasivo corriente

         

94,879

       

107,245

 
                         

Deuda a largo plazo, neta de la porción corriente

         

187,679

       

182,154

 

Pasivos por arrendamiento operativo

         

13,751

       

17,061

 

Otros pasivos no corrientes

         

25,801

       

30,487

 

Pasivos no corrientes de operaciones discontinuadas

         

-

       

1,773

 

Pasivos totales

         

322,110

       

338,720

 

Patrimonio de los accionistas:

                       

  Las acciones ordinarias

         

359

       

352

 

  Capital pagado adicional

         

239,043

       

233,692

 

  Déficit acumulado

         

(156,784)

       

(137,974)

 

  Otras pérdidas integrales acumuladas

         

(2,437)

       

(985)

 

Equidad del total de accionistas

         

80,181

       

95,085

 

Pasivo total y capital contable

     

$

 

402,291

   

$

 

433,805

 
                         

 

CORP. CALAMP.

ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Cantidades en miles)

 (No auditado)

 
   

Nueve meses terminados

 
   

Noviembre 30,

 
     

2021

     

2020

 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES:

                 
 

Pérdida neta

$

 

(18,810)

   

$

 

(47,580)

 
 

Menos: Utilidad neta (pérdida) de operaciones discontinuadas, neta de impuestos

   

3,157

       

(29,644)

 
 

Pérdida neta por operaciones continuas

   

(21,967)

       

(17,936)

 
                     
 

Gasto de depreciación

   

13,053

       

12,863

 
 

Amortización de activos intangibles

   

4,033

       

3,567

 
 

Compensación basada en acciones

   

8,561

       

8,366

 
 

Amortización de los costes de emisión de deuda y descuento

   

7,811

       

7,712

 
 

Costo de arrendamiento operativo no monetario

   

2,680

       

1,725

 
 

Ingresos asignados a factores

   

(3,665)

       

(4,864)

 
 

Activos por impuestos diferidos, neto

   

389

       

372

 
 

Otra

   

209

       

682

 
 

Cambios en los activos y pasivos operativos de operaciones continuas

   

(7,396)

       

16,033

 
 

Efectivo neto provisto por actividades operativas - operaciones continuas

   

3,708

       

28,520

 
 

Efectivo neto utilizado en actividades operativas - operaciones discontinuadas

   

(395)

       

(4,177)

 

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

   

3,313

       

24,343

 
                     

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

                 
 

Producto de vencimientos y venta de valores negociables

   

-

       

6,264

 
 

Compras de valores negociables

   

-

       

(6,264)

 
 

Gastos de capital

   

(10,342)

       

(8,973)

 
 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión - operaciones continuas

   

(10,342)

       

(8,973)

 
 

Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de inversión - operaciones discontinuadas

   

5,721

       

(2,117)

 

EL EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

   

(4,621)

       

(11,090)

 
                     

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

                 
 

Ingresos del préstamo del programa de protección de cheques de pago

   

-

       

10,000

 
 

Reembolso del préstamo del programa de protección de cheques de pago

   

-

       

(10,000)

 
 

Producto de la línea de crédito rotativa, neto de costes de emisión

   

-

       

19,944

 
 

Reembolso de los Bonos Convertibles de 2020

   

-

       

(27,599)

 
 

Reembolso de la línea de crédito renovable

   

-

       

(20,000)

 
 

Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones adquiridas

   

(4,128)

       

(1,557)

 
 

Producto del ejercicio de opciones sobre acciones y contribuciones al plan de compra de acciones para empleados

   

900

       

909

 

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS

   

(3,228)

       

(28,303)

 
                     

EFECTO DE LAS MODIFICACIONES DEL TIPO DE CAMBIO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

   

1,026

       

(662)

 

Cambio neto en efectivo y equivalentes de efectivo

   

(3,510)

       

(15,712)

 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período

   

94,624

       

107,404

 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

$

 

91,114

   

$

 

91,692

 

 

CORP. CALAMP.
CONCILIACIÓN DE MEDIDAS NO GAAP CON LOS GAAP
(No auditado)

Los PCGA se refieren a la información financiera presentada de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de EE. UU. Este anuncio incluye indicadores financieros históricos no ajustados a los PCGA, según se define en el Reglamento G promulgado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Consideramos que nuestra presentación de indicadores financieros históricos no ajustados a los PCGA proporciona información complementaria útil a los inversores. La presentación de indicadores financieros históricos no ajustados a los PCGA no debe considerarse de forma aislada ni como sustituto de los resultados preparados de acuerdo con los PCGA.

En este anuncio, informamos sobre las medidas financieras no ajustadas a los PCGA: utilidad neta ajustada, utilidad neta ajustada por acción diluida, EBITDA ajustado (beneficio antes de ingresos por inversiones, gastos por intereses, impuestos, depreciación, amortización, compensación basada en acciones y otros ajustes, como se detalla a continuación) y margen EBITDA ajustado. Utilizamos estas medidas financieras no ajustadas a los PCGA para brindar a los inversores una visión general del rendimiento financiero y las perspectivas futuras de nuestras actividades comerciales principales. En concreto, consideramos que el uso de estas medidas no ajustadas a los PCGA facilita la comparación de los resultados de las operaciones comerciales principales entre períodos actuales y anteriores.  

La conciliación de la pérdida neta sobre la base GAAP con la utilidad (pérdida) neta sobre la base ajustada (no GAAP) es la siguiente (en miles, excepto los montos por acción):

 

Tres meses terminados

   

Nueve meses terminados

 
 

Noviembre 30,

   

Noviembre 30,

 
 

2021

   

2020

   

2021

   

2020

 
                                       

pérdida neta según los PCGA

$

 

(11,437)

   

$

 

(23,680)

   

$

 

(18,810)

   

$

 

(47,580)

 
                                       

Pérdida (ganancia) neta de operaciones discontinuadas, neta de impuestos

   

895

       

19,942

       

(3,157)

       

29,644

 

Amortización de activos intangibles

   

1,386

       

1,201

       

4,033

       

3,567

 

Compensación basada en acciones

   

3,152

       

2,646

       

8,561

       

7,491

 

Gasto por intereses no monetarios

   

2,620

       

2,493

       

7,811

       

7,712

 

Provisión de impuesto sobre la renta sobre la base de los PCGA

   

205

       

319

       

831

       

825

 

Litigios y gastos legales no recurrentes

   

213

       

205

       

1,332

       

1,168

 

Reestructuración

   

-

       

(100)

       

336

       

1,917

 

Costos incurridos en la transición del negocio de LoJack North America al adquirente (b)

   

69

       

-

       

1,784

       

-

 

Otra

   

421

       

450

       

1,047

       

1,391

 

Ingresos (pérdidas) básicos ajustados antes de impuestos sobre la renta

   

(2,476)

       

3,476

       

3,768

       

6,135

 

Provisión de impuesto sobre la renta (base no GAAP) (a)

   

(195)

       

(150)

       

(590)

       

(430)

 

Utilidad (pérdida) neta ajustada

$

 

(2,671)

   

$

 

3,326

   

$

 

3,178

   

$

 

5,705

 
                                       

Utilidad neta (pérdida) ajustada por acción diluida

$

 

(0.08)

   

$

 

0.10

   

$

 

0.09

   

$

 

0.17

 
                                       

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación sobre una base diluida

   

35,475

       

34,873

       

36,054

       

34,490

 

 

La conciliación de la pérdida neta según los PCGA con el EBITDA ajustado y el cálculo del margen de EBITDA ajustado son los siguientes (miles de dólares):

 

Tres meses terminados

   

Nueve meses terminados

 
 

Noviembre 30,

   

Noviembre 30,

 
 

2021

   

2020

   

2021

   

2020

 
                                       

pérdida neta según los PCGA

$

 

(11,437)

   

$

 

(23,680)

   

$

 

(18,810)

   

$

 

(47,580)

 
                                       

Pérdida (ganancia) neta de operaciones discontinuadas, neta de impuestos

   

895

       

19,942

       

(3,157)

       

29,644

 

Ingreso de inversión

   

(150)

       

(584)

       

(1,218)

       

(1,282)

 

Gastos por intereses

   

3,830

       

3,880

       

11,483

       

11,814

 

Provisión de impuesto sobre la renta

   

205

       

319

       

831

       

825

 

Depreciación y amortización

   

5,967

       

5,568

       

17,086

       

16,430

 

Compensación basada en acciones

   

3,152

       

2,646

       

8,561

       

7,491

 

Litigios y gastos legales no recurrentes

   

213

       

205

       

1,332

       

1,168

 

Reestructuración

   

-

       

(100)

       

336

       

1,917

 

Costos incurridos en la transición del negocio de LoJack North America al adquirente (b)

   

69

       

-

       

1,784

       

-

 

Otra

   

247

       

667

       

1,449

       

1,775

 

EBITDA ajustado

$

 

2,991

   

$

 

8,863

   

$

 

19,677

   

$

 

22,202

 
                                       

Otros impactos favorables (desfavorables) en la utilidad neta ajustada y el EBITDA ajustado (c)

                                     

Ajuste contable de compras de ingresos diferidos

$

 

(235)

   

$

 

(778)

   

$

 

(1,036)

   

$

 

(2,535)

 

Resolución de un problema de rendimiento del producto

   

-

       

-

       

-

       

(1,400)

 

Exceso de inventario y obsolescencia

   

-

       

-

       

-

       

(596)

 

Total de otros impactos favorables (desfavorables)

$

 

(235)

   

$

 

(778)

   

$

 

(1,036)

   

$

 

(4,531)

 
                                       

Ingresos

$

 

68,777

   

$

 

78,512

   

$

 

227,462

   

$

 

226,640

 
                                       

Margen EBITDA ajustado

   

4

%

     

11

%

     

9

%

     

10

%

   

(A)

La provisión de impuesto a las ganancias no GAAP representa los impuestos en efectivo pagados o por pagar durante el período posterior a dar efecto a la utilización de pérdidas operativas netas y créditos fiscales a trasladar.

(B)

Los costos incurridos en la transición del negocio al adquirente son atribuibles a la liquidación y transferencia del negocio LoJack North America a Spireon.

(C)

Otros impactos favorables (o desfavorables) en la utilidad neta ajustada y el EBITDA ajustado representan impactos financieros que no pueden incluirse en estas medidas no GAAP, pero que la gerencia considera que pueden brindar información sobre las ganancias operativas subyacentes de los períodos presentados. Estos incluyen ajustes contables por compras de ingresos diferidos resultantes de adquisiciones de negocios que reducen los ingresos y la utilidad bruta, la resolución de un problema de rendimiento de producto con un cliente, e inventarios relacionados con el negocio de financiamiento de vehículos automotores obsoletos o que exceden la demanda prevista.

FUENTE CalAmp